近一年大成尊享18月定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成尊享18个月定开混合C009494净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1397 |
0.05% |
| 2024-05-09 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1391 |
0.05% |
| 2024-05-08 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1385 |
0.16% |
| 2024-05-07 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1367 |
-0.02% |
| 2024-05-06 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1369 |
0.21% |
| 2024-04-30 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1345 |
0.30% |
| 2024-04-29 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1311 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1336 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1349 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1330 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1338 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1357 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1389 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1379 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1375 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1334 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1361 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1324 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1313 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1304 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1304 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1306 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1321 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1289 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1274 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1240 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1213 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1202 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1190 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1205 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1212 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1230 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1217 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1214 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1213 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1192 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1177 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1162 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1163 |
-0.46% |
| 2024-03-11 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1215 |
-0.17% |
| 2024-03-08 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1234 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1226 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1234 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1210 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1215 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1182 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1140 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1095 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1131 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1118 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1135 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1147 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1086 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1079 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1068 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1004 |
0.11% |
| 2024-02-07 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0992 |
0.50% |
| 2024-02-06 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0937 |
0.55% |
| 2024-02-05 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0877 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0890 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0910 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0923 |
-0.21% |
| 2024-01-30 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0946 |
-0.38% |
| 2024-01-29 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0988 |
-0.03% |
| 2024-01-26 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0991 |
0.09% |
| 2024-01-25 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0981 |
0.54% |
| 2024-01-24 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0922 |
0.45% |
| 2024-01-23 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0873 |
0.24% |
| 2024-01-22 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0847 |
-0.67% |
| 2024-01-19 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0920 |
-0.12% |
| 2024-01-18 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0933 |
-0.01% |
| 2024-01-17 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0934 |
-0.39% |
| 2024-01-16 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0977 |
0.07% |
| 2024-01-15 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0969 |
0.09% |
| 2024-01-12 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0959 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0965 |
-0.08% |
| 2024-01-10 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0974 |
-0.12% |
| 2024-01-09 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0987 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0978 |
-0.04% |
| 2024-01-05 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0982 |
-0.07% |
| 2024-01-04 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0990 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0992 |
0.14% |
| 2024-01-02 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0977 |
0.20% |
| 2023-12-29 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0955 |
0.37% |
| 2023-12-28 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0915 |
-0.02% |
| 2023-12-27 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0917 |
0.42% |
| 2023-12-26 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0871 |
-0.15% |
| 2023-12-25 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0887 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0879 |
0.11% |
| 2023-12-21 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0867 |
0.03% |
| 2023-12-20 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0864 |
-0.13% |
| 2023-12-19 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0878 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0880 |
0.06% |
| 2023-12-15 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0873 |
-0.08% |
| 2023-12-14 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0882 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0882 |
-0.14% |
| 2023-12-12 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0897 |
0.13% |
| 2023-12-11 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0883 |
0.13% |
| 2023-12-08 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0869 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0869 |
-0.05% |
| 2023-12-06 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0874 |
0.05% |
| 2023-12-05 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0869 |
-0.38% |
| 2023-12-04 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0911 |
-0.01% |
| 2023-12-01 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0912 |
0.08% |
| 2023-11-30 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0903 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0901 |
0.06% |
| 2023-11-28 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0895 |
0.09% |
| 2023-11-27 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0885 |
0.03% |
| 2023-11-24 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0882 |
-0.07% |
| 2023-11-23 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0890 |
0.10% |
| 2023-11-22 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0879 |
-0.19% |
| 2023-11-20 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0896 |
-0.01% |
| 2023-11-17 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0897 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0894 |
-0.03% |
| 2023-11-15 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0897 |
0.06% |
| 2023-11-14 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0891 |
0.03% |
| 2023-11-13 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0888 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0885 |
-0.06% |
| 2023-11-09 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0892 |
-0.04% |
| 2023-11-08 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0896 |
0.03% |
| 2023-11-07 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0893 |
-0.06% |
| 2023-11-06 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0900 |
0.32% |
| 2023-11-03 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0865 |
0.08% |
| 2023-11-02 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0856 |
0.09% |
| 2023-11-01 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0846 |
-0.14% |
| 2023-10-31 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0861 |
-0.09% |
| 2023-10-30 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0871 |
0.20% |
| 2023-10-27 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0849 |
0.30% |
| 2023-10-26 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0817 |
0.08% |
| 2023-10-25 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0808 |
0.11% |
| 2023-10-24 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0796 |
0.27% |
| 2023-10-23 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0767 |
-0.48% |
| 2023-10-20 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0819 |
-0.23% |
| 2023-10-19 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0844 |
-0.49% |
| 2023-10-18 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0897 |
-0.25% |
| 2023-10-17 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0924 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0924 |
-0.14% |
| 2023-10-13 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0939 |
0.00% |
| 2023-10-12 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0939 |
0.08% |
| 2023-10-11 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0930 |
-0.02% |
| 2023-10-10 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0932 |
-0.25% |
| 2023-10-09 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0959 |
-0.04% |
| 2023-09-28 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0963 |
0.15% |
| 2023-09-27 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0947 |
0.12% |
| 2023-09-26 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0934 |
-0.07% |
| 2023-09-25 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0942 |
-0.07% |
| 2023-09-22 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0950 |
0.30% |
| 2023-09-21 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0917 |
-0.02% |
| 2023-09-20 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0919 |
-0.01% |
| 2023-09-19 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0920 |
-0.04% |
| 2023-09-18 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0924 |
0.07% |
| 2023-09-15 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0916 |
0.02% |
| 2023-09-14 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0914 |
0.08% |
| 2023-09-13 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0905 |
-0.10% |
| 2023-09-12 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0916 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0911 |
0.22% |
| 2023-09-08 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0887 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0901 |
-0.33% |
| 2023-09-06 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0937 |
-0.22% |
| 2023-09-05 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0961 |
-0.14% |
| 2023-09-04 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0976 |
0.16% |
| 2023-09-01 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0959 |
0.06% |
| 2023-08-31 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0952 |
-0.12% |
| 2023-08-30 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0965 |
0.04% |
| 2023-08-29 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0961 |
0.27% |
| 2023-08-28 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0931 |
0.15% |
| 2023-08-25 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0915 |
-0.21% |
| 2023-08-24 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0938 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0936 |
-0.25% |
| 2023-08-22 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0963 |
0.28% |
| 2023-08-21 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0932 |
-0.19% |
| 2023-08-18 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0953 |
-0.28% |
| 2023-08-17 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0984 |
0.06% |
| 2023-08-16 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0977 |
-0.15% |
| 2023-08-15 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0993 |
0.05% |
| 2023-08-14 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0988 |
0.20% |
| 2023-08-11 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0966 |
-0.41% |
| 2023-08-10 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1011 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1004 |
-0.16% |
| 2023-08-08 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1022 |
-0.05% |
| 2023-08-07 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1028 |
-0.15% |
| 2023-08-04 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1045 |
-0.03% |
| 2023-08-03 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1048 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1041 |
-0.17% |
| 2023-08-01 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1060 |
-0.07% |
| 2023-07-31 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1068 |
0.02% |
| 2023-07-28 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1066 |
0.20% |
| 2023-07-27 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1044 |
0.01% |
| 2023-07-26 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1043 |
-0.09% |
| 2023-07-25 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1053 |
0.15% |
| 2023-07-24 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1036 |
0.06% |
| 2023-07-21 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1029 |
-0.03% |
| 2023-07-20 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1032 |
-0.17% |
| 2023-07-19 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1051 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1049 |
-0.09% |
| 2023-07-17 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1059 |
-0.09% |
| 2023-07-14 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1069 |
0.14% |
| 2023-07-13 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1053 |
0.19% |
| 2023-07-12 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1032 |
-0.13% |
| 2023-07-11 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1046 |
0.05% |
| 2023-07-10 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1041 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1040 |
0.09% |
| 2023-07-06 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1030 |
-0.01% |
| 2023-07-05 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1031 |
-0.09% |
| 2023-07-04 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1041 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1041 |
0.24% |
| 2023-06-30 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1015 |
0.20% |
| 2023-06-29 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0993 |
0.00% |
| 2023-06-28 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0993 |
0.05% |
| 2023-06-27 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0987 |
0.28% |
| 2023-06-26 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0956 |
-0.45% |
| 2023-06-21 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1006 |
-0.36% |
| 2023-06-20 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1046 |
-0.10% |
| 2023-06-19 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1057 |
-0.33% |
| 2023-06-16 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1094 |
0.07% |
| 2023-06-15 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1086 |
-0.05% |
| 2023-06-14 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1092 |
-0.03% |
| 2023-06-13 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1095 |
0.11% |
| 2023-06-12 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1083 |
-0.03% |
| 2023-06-09 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1086 |
0.07% |
| 2023-06-08 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1078 |
-0.01% |
| 2023-06-07 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1079 |
0.21% |
| 2023-06-06 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1056 |
-0.17% |
| 2023-06-05 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1075 |
0.19% |
| 2023-06-02 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1054 |
0.09% |
| 2023-06-01 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1044 |
0.09% |
| 2023-05-31 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1034 |
0.06% |
| 2023-05-30 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1027 |
0.13% |
| 2023-05-29 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1013 |
0.20% |
| 2023-05-26 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0991 |
0.23% |
| 2023-05-25 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0966 |
-0.16% |
| 2023-05-24 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.0984 |
-0.34% |
| 2023-05-23 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1022 |
-0.20% |
| 2023-05-22 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1044 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1035 |
-0.09% |
| 2023-05-18 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1045 |
0.25% |
| 2023-05-17 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1017 |
-0.15% |
| 2023-05-16 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1034 |
-0.12% |
| 2023-05-15 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1047 |
0.18% |
| 2023-05-12 |
大成尊享18个月定开混合C |
1.1027 |
-0.17% |
