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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 大成安诚债券A | 1.0313 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 大成安诚债券A | 1.0315 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 大成安诚债券A | 1.0307 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5350 | 3.38% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5321 | 3.38% |
| 大成产业趋势混合A | 1.5265 | 2.57% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4877 | 2.57% |
| 大成睿景A | 2.2960 | 2.55% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8897 | 2.55% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 0.8762 | 2.54% |
| 深成长龙头ETF | 0.7629 | 2.53% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.5280 | 2.53% |
| 大成新锐产业混合A | 5.7990 | 2.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
| 华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
| 民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
| 民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
| 民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
| 汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
| 汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |
