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| 日期 | 分红 |
| 2024-02-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0360元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5350 | 3.38% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5321 | 3.38% |
| 大成产业趋势混合A | 1.5265 | 2.57% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4877 | 2.57% |
| 大成睿景A | 2.2960 | 2.55% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8897 | 2.55% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 0.8762 | 2.54% |
| 深成长龙头ETF | 0.7629 | 2.53% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.5280 | 2.53% |
| 大成新锐产业混合A | 5.7990 | 2.51% |