近一月浦银安盛科技创新一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛科技创新一年定开混合C009367净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2719 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2764 |
2.18% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2492 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2698 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2983 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2775 |
0.56% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2704 |
1.59% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2505 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2578 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2477 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2426 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2415 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2491 |
0.74% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2399 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2351 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2277 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2259 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2155 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2018 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.1954 |
-1.68% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2158 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.2279 |
0.25% |
