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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安核心优势混合A | 0.8335 | 2.58% |
| 国联安核心资产策略混合 | 0.7447 | 2.52% |
| 国联安精选 | 0.6120 | 2.51% |
| 国联安智能制造混合A | 1.3452 | 2.48% |
| 半导体 | 0.7121 | 2.45% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7282 | 2.40% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.7146 | 2.39% |
| 新材料基 | 0.6026 | 2.33% |
| 国联安半导体联接A | 1.4584 | 2.32% |
| 国联安半导体联接C | 1.4373 | 2.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富鑫福债 | 1.0576 | 0.26% |
| 光大保德信尊合87个月定开债 | 1.0227 | 0.13% |
| 前海联合添泽债券A | 1.0918 | 0.11% |
| 易方达纯债A | 1.0410 | 0.10% |
| 前海联合添泽债券C | 1.0772 | 0.10% |
| 富国泰利定开债 | 1.2870 | 0.08% |
| 平安惠盈A | 1.2220 | 0.08% |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 1.1463 | 0.05% |
| 国泰惠富纯债债券A | 1.0631 | 0.05% |
| 国泰惠富纯债债券C | 1.0612 | 0.05% |
