今年以来国联安增泰一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围国联安增泰一年定开债发起式008900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0545 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0533 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0538 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0559 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0548 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0530 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0504 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0518 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0487 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0494 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0462 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0463 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0440 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0428 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0419 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0415 |
0.00% |
