近一季大成恒享混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成恒享混合C008870净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
大成恒享混合C |
0.9754 |
-0.30% |
2024-05-09 |
大成恒享混合C |
0.9783 |
1.30% |
2024-05-08 |
大成恒享混合C |
0.9657 |
-0.55% |
2024-05-07 |
大成恒享混合C |
0.9710 |
0.34% |
2024-05-06 |
大成恒享混合C |
0.9677 |
0.47% |
2024-04-30 |
大成恒享混合C |
0.9632 |
-0.33% |
2024-04-29 |
大成恒享混合C |
0.9664 |
0.97% |
2024-04-26 |
大成恒享混合C |
0.9571 |
0.61% |
2024-04-25 |
大成恒享混合C |
0.9513 |
-0.20% |
2024-04-24 |
大成恒享混合C |
0.9532 |
0.09% |
2024-04-23 |
大成恒享混合C |
0.9523 |
-0.03% |
2024-04-22 |
大成恒享混合C |
0.9526 |
0.04% |
2024-04-19 |
大成恒享混合C |
0.9522 |
-0.14% |
2024-04-18 |
大成恒享混合C |
0.9535 |
-0.21% |
2024-04-17 |
大成恒享混合C |
0.9555 |
1.20% |
2024-04-16 |
大成恒享混合C |
0.9442 |
-0.94% |
2024-04-15 |
大成恒享混合C |
0.9532 |
0.15% |
2024-04-12 |
大成恒享混合C |
0.9518 |
-0.27% |
2024-04-11 |
大成恒享混合C |
0.9544 |
-0.20% |
2024-04-10 |
大成恒享混合C |
0.9563 |
-0.69% |
2024-04-09 |
大成恒享混合C |
0.9629 |
0.55% |
2024-04-08 |
大成恒享混合C |
0.9576 |
-0.79% |
2024-04-03 |
大成恒享混合C |
0.9652 |
-0.19% |
2024-04-02 |
大成恒享混合C |
0.9670 |
-0.37% |
2024-04-01 |
大成恒享混合C |
0.9706 |
0.78% |
2024-03-29 |
大成恒享混合C |
0.9631 |
0.15% |
2024-03-28 |
大成恒享混合C |
0.9617 |
0.78% |
2024-03-27 |
大成恒享混合C |
0.9543 |
-0.94% |
2024-03-26 |
大成恒享混合C |
0.9634 |
-0.18% |
2024-03-25 |
大成恒享混合C |
0.9651 |
-0.65% |
2024-03-22 |
大成恒享混合C |
0.9714 |
-0.27% |
2024-03-21 |
大成恒享混合C |
0.9740 |
-0.20% |
2024-03-20 |
大成恒享混合C |
0.9760 |
0.10% |
2024-03-19 |
大成恒享混合C |
0.9750 |
-0.33% |
2024-03-18 |
大成恒享混合C |
0.9782 |
0.58% |
2024-03-15 |
大成恒享混合C |
0.9726 |
0.32% |
2024-03-14 |
大成恒享混合C |
0.9695 |
-0.12% |
2024-03-13 |
大成恒享混合C |
0.9707 |
0.25% |
2024-03-12 |
大成恒享混合C |
0.9683 |
0.16% |
2024-03-11 |
大成恒享混合C |
0.9668 |
0.48% |
2024-03-08 |
大成恒享混合C |
0.9622 |
0.43% |
2024-03-07 |
大成恒享混合C |
0.9581 |
-0.79% |
2024-03-06 |
大成恒享混合C |
0.9657 |
-0.09% |
2024-03-05 |
大成恒享混合C |
0.9666 |
-0.18% |
2024-03-04 |
大成恒享混合C |
0.9683 |
0.13% |
2024-03-01 |
大成恒享混合C |
0.9670 |
0.47% |
2024-02-29 |
大成恒享混合C |
0.9625 |
1.24% |
2024-02-28 |
大成恒享混合C |
0.9507 |
-1.32% |
2024-02-27 |
大成恒享混合C |
0.9634 |
0.97% |
2024-02-26 |
大成恒享混合C |
0.9541 |
0.09% |
2024-02-23 |
大成恒享混合C |
0.9532 |
0.52% |
2024-02-22 |
大成恒享混合C |
0.9483 |
0.56% |
2024-02-21 |
大成恒享混合C |
0.9430 |
0.21% |
2024-02-20 |
大成恒享混合C |
0.9410 |
0.13% |
2024-02-19 |
大成恒享混合C |
0.9398 |
0.42% |