近一月中加科丰价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围中加科丰价值精选混合008356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1207 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1214 |
0.10% |
| 2024-04-26 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1203 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1192 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1191 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1188 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1204 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1211 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1212 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1199 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1141 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1198 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1190 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1194 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1179 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1194 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1173 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1193 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1183 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1177 |
0.36% |
