近一年诺安研究优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围诺安研究优选混合008185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
诺安研究优选混合 |
0.9193 |
-0.20% |
| 2024-05-09 |
诺安研究优选混合 |
0.9211 |
0.69% |
| 2024-05-08 |
诺安研究优选混合 |
0.9148 |
-0.81% |
| 2024-05-07 |
诺安研究优选混合 |
0.9223 |
-0.12% |
| 2024-05-06 |
诺安研究优选混合 |
0.9234 |
3.47% |
| 2024-04-30 |
诺安研究优选混合 |
0.8924 |
-0.55% |
| 2024-04-29 |
诺安研究优选混合 |
0.8973 |
1.78% |
| 2024-04-26 |
诺安研究优选混合 |
0.8816 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
诺安研究优选混合 |
0.8660 |
1.38% |
| 2024-04-24 |
诺安研究优选混合 |
0.8542 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
诺安研究优选混合 |
0.8498 |
3.52% |
| 2024-04-22 |
诺安研究优选混合 |
0.8209 |
2.84% |
| 2024-04-19 |
诺安研究优选混合 |
0.7982 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
诺安研究优选混合 |
0.8034 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
诺安研究优选混合 |
0.8002 |
1.33% |
| 2024-04-16 |
诺安研究优选混合 |
0.7897 |
-3.32% |
| 2024-04-15 |
诺安研究优选混合 |
0.8168 |
-2.02% |
| 2024-04-12 |
诺安研究优选混合 |
0.8336 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
诺安研究优选混合 |
0.8311 |
-0.94% |
| 2024-04-10 |
诺安研究优选混合 |
0.8390 |
-1.79% |
| 2024-04-09 |
诺安研究优选混合 |
0.8543 |
1.75% |
| 2024-04-08 |
诺安研究优选混合 |
0.8396 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
诺安研究优选混合 |
0.8457 |
0.42% |
| 2024-04-02 |
诺安研究优选混合 |
0.8422 |
-1.28% |
| 2024-04-01 |
诺安研究优选混合 |
0.8531 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
诺安研究优选混合 |
0.8513 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
诺安研究优选混合 |
0.8431 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
诺安研究优选混合 |
0.8411 |
-1.35% |
| 2024-03-26 |
诺安研究优选混合 |
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0.45% |
| 2024-03-25 |
诺安研究优选混合 |
0.8488 |
-1.57% |
| 2024-03-22 |
诺安研究优选混合 |
0.8623 |
-2.84% |
| 2024-03-20 |
诺安研究优选混合 |
0.9045 |
1.04% |
| 2024-03-19 |
诺安研究优选混合 |
0.8952 |
-1.53% |
| 2024-03-18 |
诺安研究优选混合 |
0.9091 |
1.39% |
| 2024-03-15 |
诺安研究优选混合 |
0.8966 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
诺安研究优选混合 |
0.8974 |
2.62% |
| 2024-03-13 |
诺安研究优选混合 |
0.8745 |
1.29% |
| 2024-03-12 |
诺安研究优选混合 |
0.8634 |
1.23% |
| 2024-03-11 |
诺安研究优选混合 |
0.8529 |
2.96% |
| 2024-03-08 |
诺安研究优选混合 |
0.8284 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
诺安研究优选混合 |
0.8209 |
-2.20% |
| 2024-03-06 |
诺安研究优选混合 |
0.8394 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
诺安研究优选混合 |
0.8446 |
-2.32% |
| 2024-03-04 |
诺安研究优选混合 |
0.8647 |
1.97% |
| 2024-03-01 |
诺安研究优选混合 |
0.8480 |
-0.34% |
| 2024-02-29 |
诺安研究优选混合 |
0.8509 |
3.33% |
| 2024-02-28 |
诺安研究优选混合 |
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-3.49% |
| 2024-02-27 |
诺安研究优选混合 |
0.8533 |
1.94% |
| 2024-02-26 |
诺安研究优选混合 |
0.8371 |
2.47% |
| 2024-02-23 |
诺安研究优选混合 |
0.8169 |
1.60% |
| 2024-02-22 |
诺安研究优选混合 |
0.8040 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
诺安研究优选混合 |
0.8031 |
-0.15% |
| 2024-02-20 |
诺安研究优选混合 |
0.8043 |
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| 2024-02-19 |
诺安研究优选混合 |
0.8023 |
1.44% |
| 2024-02-08 |
诺安研究优选混合 |
0.7909 |
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| 2024-02-07 |
诺安研究优选混合 |
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0.22% |
| 2024-02-06 |
诺安研究优选混合 |
0.7431 |
8.72% |
| 2024-02-05 |
诺安研究优选混合 |
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-4.96% |
| 2024-02-02 |
诺安研究优选混合 |
0.7192 |
-4.06% |
| 2024-02-01 |
诺安研究优选混合 |
0.7496 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
诺安研究优选混合 |
0.7479 |
-4.31% |
| 2024-01-30 |
诺安研究优选混合 |
0.7816 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
诺安研究优选混合 |
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| 2024-01-26 |
诺安研究优选混合 |
0.8103 |
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| 2024-01-25 |
诺安研究优选混合 |
0.8414 |
1.73% |
| 2024-01-24 |
诺安研究优选混合 |
0.8271 |
-0.10% |
| 2024-01-23 |
诺安研究优选混合 |
0.8279 |
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| 2024-01-22 |
诺安研究优选混合 |
0.8206 |
-5.31% |
| 2024-01-19 |
诺安研究优选混合 |
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| 2024-01-18 |
诺安研究优选混合 |
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| 2024-01-17 |
诺安研究优选混合 |
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| 2024-01-16 |
诺安研究优选混合 |
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| 2024-01-15 |
诺安研究优选混合 |
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| 2024-01-12 |
诺安研究优选混合 |
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-0.80% |
| 2024-01-11 |
诺安研究优选混合 |
0.9107 |
1.96% |
| 2024-01-10 |
诺安研究优选混合 |
0.8932 |
-0.58% |
| 2024-01-09 |
诺安研究优选混合 |
0.8984 |
1.03% |
| 2024-01-08 |
诺安研究优选混合 |
0.8892 |
-2.18% |
| 2024-01-05 |
诺安研究优选混合 |
0.9090 |
-1.96% |
| 2024-01-04 |
诺安研究优选混合 |
0.9272 |
-1.07% |
| 2024-01-03 |
诺安研究优选混合 |
0.9372 |
-1.34% |
| 2024-01-02 |
诺安研究优选混合 |
0.9499 |
-2.19% |
| 2023-12-29 |
诺安研究优选混合 |
0.9712 |
0.78% |
| 2023-12-28 |
诺安研究优选混合 |
0.9637 |
2.29% |
| 2023-12-27 |
诺安研究优选混合 |
0.9421 |
0.74% |
| 2023-12-26 |
诺安研究优选混合 |
0.9352 |
-1.66% |
| 2023-12-25 |
诺安研究优选混合 |
0.9510 |
0.09% |
| 2023-12-22 |
诺安研究优选混合 |
0.9501 |
-1.03% |
| 2023-12-21 |
诺安研究优选混合 |
0.9600 |
0.28% |
| 2023-12-20 |
诺安研究优选混合 |
0.9573 |
-1.51% |
| 2023-12-19 |
诺安研究优选混合 |
0.9720 |
-0.45% |
| 2023-12-18 |
诺安研究优选混合 |
0.9764 |
-0.59% |
| 2023-12-15 |
诺安研究优选混合 |
0.9822 |
-0.56% |
| 2023-12-14 |
诺安研究优选混合 |
0.9877 |
-0.35% |
| 2023-12-13 |
诺安研究优选混合 |
0.9912 |
-1.16% |
| 2023-12-12 |
诺安研究优选混合 |
1.0028 |
-0.57% |
| 2023-12-11 |
诺安研究优选混合 |
1.0085 |
0.20% |
| 2023-12-08 |
诺安研究优选混合 |
1.0065 |
0.91% |
| 2023-12-07 |
诺安研究优选混合 |
0.9974 |
-1.22% |
| 2023-12-06 |
诺安研究优选混合 |
1.0097 |
1.14% |
| 2023-12-05 |
诺安研究优选混合 |
0.9983 |
-1.07% |
| 2023-12-04 |
诺安研究优选混合 |
1.0091 |
-3.23% |
| 2023-12-01 |
诺安研究优选混合 |
1.0428 |
-0.50% |
| 2023-11-30 |
诺安研究优选混合 |
1.0480 |
-0.29% |
| 2023-11-29 |
诺安研究优选混合 |
1.0510 |
-0.51% |
| 2023-11-28 |
诺安研究优选混合 |
1.0564 |
2.05% |
| 2023-11-27 |
诺安研究优选混合 |
1.0352 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
诺安研究优选混合 |
1.0352 |
-0.59% |
| 2023-11-23 |
诺安研究优选混合 |
1.0413 |
0.81% |
| 2023-11-22 |
诺安研究优选混合 |
1.0329 |
-1.78% |
| 2023-11-20 |
诺安研究优选混合 |
1.0568 |
0.34% |
| 2023-11-17 |
诺安研究优选混合 |
1.0532 |
1.27% |
| 2023-11-16 |
诺安研究优选混合 |
1.0400 |
-0.97% |
| 2023-11-15 |
诺安研究优选混合 |
1.0502 |
0.32% |
| 2023-11-14 |
诺安研究优选混合 |
1.0469 |
0.52% |
| 2023-11-13 |
诺安研究优选混合 |
1.0415 |
-1.01% |
| 2023-11-10 |
诺安研究优选混合 |
1.0521 |
0.10% |
| 2023-11-09 |
诺安研究优选混合 |
1.0511 |
-1.85% |
| 2023-11-08 |
诺安研究优选混合 |
1.0709 |
1.25% |
| 2023-11-07 |
诺安研究优选混合 |
1.0577 |
-0.49% |
| 2023-11-06 |
诺安研究优选混合 |
1.0629 |
3.35% |
| 2023-11-03 |
诺安研究优选混合 |
1.0284 |
0.37% |
| 2023-11-02 |
诺安研究优选混合 |
1.0246 |
-1.26% |
| 2023-11-01 |
诺安研究优选混合 |
1.0377 |
-0.88% |
| 2023-10-31 |
诺安研究优选混合 |
1.0469 |
0.08% |
| 2023-10-30 |
诺安研究优选混合 |
1.0461 |
3.82% |
| 2023-10-27 |
诺安研究优选混合 |
1.0076 |
4.17% |
| 2023-10-26 |
诺安研究优选混合 |
0.9673 |
0.87% |
| 2023-10-25 |
诺安研究优选混合 |
0.9590 |
-1.48% |
| 2023-10-24 |
诺安研究优选混合 |
0.9734 |
0.51% |
| 2023-10-23 |
诺安研究优选混合 |
0.9685 |
-1.01% |
| 2023-10-20 |
诺安研究优选混合 |
0.9784 |
-1.41% |
| 2023-10-19 |
诺安研究优选混合 |
0.9924 |
-0.90% |
| 2023-10-18 |
诺安研究优选混合 |
1.0014 |
-2.12% |
| 2023-10-17 |
诺安研究优选混合 |
1.0231 |
-0.55% |
| 2023-10-16 |
诺安研究优选混合 |
1.0288 |
-1.67% |
| 2023-10-13 |
诺安研究优选混合 |
1.0463 |
-0.12% |
| 2023-10-12 |
诺安研究优选混合 |
1.0476 |
0.30% |
| 2023-10-11 |
诺安研究优选混合 |
1.0445 |
1.22% |
| 2023-10-10 |
诺安研究优选混合 |
1.0319 |
-0.87% |
| 2023-10-09 |
诺安研究优选混合 |
1.0410 |
-0.71% |
| 2023-09-28 |
诺安研究优选混合 |
1.0484 |
0.33% |
| 2023-09-27 |
诺安研究优选混合 |
1.0450 |
0.26% |
| 2023-09-26 |
诺安研究优选混合 |
1.0423 |
-0.29% |
| 2023-09-25 |
诺安研究优选混合 |
1.0453 |
-0.22% |
| 2023-09-22 |
诺安研究优选混合 |
1.0476 |
1.90% |
| 2023-09-21 |
诺安研究优选混合 |
1.0281 |
-0.95% |
| 2023-09-20 |
诺安研究优选混合 |
1.0380 |
-1.06% |
| 2023-09-19 |
诺安研究优选混合 |
1.0491 |
-0.31% |
| 2023-09-18 |
诺安研究优选混合 |
1.0524 |
0.82% |
| 2023-09-15 |
诺安研究优选混合 |
1.0438 |
0.10% |
| 2023-09-14 |
诺安研究优选混合 |
1.0428 |
-0.77% |
| 2023-09-13 |
诺安研究优选混合 |
1.0509 |
-0.94% |
| 2023-09-12 |
诺安研究优选混合 |
1.0609 |
-0.38% |
| 2023-09-11 |
诺安研究优选混合 |
1.0650 |
1.51% |
| 2023-09-08 |
诺安研究优选混合 |
1.0492 |
0.17% |
| 2023-09-07 |
诺安研究优选混合 |
1.0474 |
-1.12% |
| 2023-09-06 |
诺安研究优选混合 |
1.0593 |
0.01% |
| 2023-09-05 |
诺安研究优选混合 |
1.0592 |
-0.49% |
| 2023-09-04 |
诺安研究优选混合 |
1.0644 |
0.74% |
| 2023-09-01 |
诺安研究优选混合 |
1.0566 |
0.38% |
| 2023-08-31 |
诺安研究优选混合 |
1.0526 |
-0.44% |
| 2023-08-30 |
诺安研究优选混合 |
1.0573 |
-0.03% |
| 2023-08-29 |
诺安研究优选混合 |
1.0576 |
2.96% |
| 2023-08-28 |
诺安研究优选混合 |
1.0272 |
0.21% |
| 2023-08-25 |
诺安研究优选混合 |
1.0250 |
-0.14% |
| 2023-08-24 |
诺安研究优选混合 |
1.0264 |
1.17% |
| 2023-08-23 |
诺安研究优选混合 |
1.0145 |
-1.99% |
| 2023-08-22 |
诺安研究优选混合 |
1.0351 |
-0.09% |
| 2023-08-21 |
诺安研究优选混合 |
1.0360 |
-1.79% |
| 2023-08-18 |
诺安研究优选混合 |
1.0549 |
-0.94% |
| 2023-08-17 |
诺安研究优选混合 |
1.0649 |
1.35% |
| 2023-08-16 |
诺安研究优选混合 |
1.0507 |
-0.94% |
| 2023-08-15 |
诺安研究优选混合 |
1.0607 |
-0.45% |
| 2023-08-14 |
诺安研究优选混合 |
1.0655 |
-0.50% |
| 2023-08-11 |
诺安研究优选混合 |
1.0709 |
-2.05% |
| 2023-08-10 |
诺安研究优选混合 |
1.0933 |
0.57% |
| 2023-08-09 |
诺安研究优选混合 |
1.0871 |
-0.26% |
| 2023-08-08 |
诺安研究优选混合 |
1.0899 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
诺安研究优选混合 |
1.0899 |
-0.38% |
| 2023-08-04 |
诺安研究优选混合 |
1.0941 |
0.40% |
| 2023-08-03 |
诺安研究优选混合 |
1.0897 |
0.69% |
| 2023-08-02 |
诺安研究优选混合 |
1.0822 |
0.36% |
| 2023-08-01 |
诺安研究优选混合 |
1.0783 |
-0.58% |
| 2023-07-31 |
诺安研究优选混合 |
1.0846 |
0.70% |
| 2023-07-28 |
诺安研究优选混合 |
1.0771 |
2.16% |
| 2023-07-27 |
诺安研究优选混合 |
1.0543 |
-0.24% |
| 2023-07-26 |
诺安研究优选混合 |
1.0568 |
-0.60% |
| 2023-07-25 |
诺安研究优选混合 |
1.0632 |
1.46% |
| 2023-07-24 |
诺安研究优选混合 |
1.0479 |
-0.75% |
| 2023-07-21 |
诺安研究优选混合 |
1.0558 |
-0.55% |
| 2023-07-20 |
诺安研究优选混合 |
1.0616 |
-0.92% |
| 2023-07-19 |
诺安研究优选混合 |
1.0715 |
-0.92% |
| 2023-07-18 |
诺安研究优选混合 |
1.0814 |
0.22% |
| 2023-07-17 |
诺安研究优选混合 |
1.0790 |
0.84% |
| 2023-07-14 |
诺安研究优选混合 |
1.0700 |
0.52% |
| 2023-07-13 |
诺安研究优选混合 |
1.0645 |
1.55% |
| 2023-07-12 |
诺安研究优选混合 |
1.0483 |
-2.86% |
| 2023-07-11 |
诺安研究优选混合 |
1.0792 |
1.33% |
| 2023-07-10 |
诺安研究优选混合 |
1.0650 |
-1.10% |
| 2023-07-07 |
诺安研究优选混合 |
1.0768 |
-1.10% |
| 2023-07-06 |
诺安研究优选混合 |
1.0888 |
-0.93% |
| 2023-07-05 |
诺安研究优选混合 |
1.0990 |
-1.46% |
| 2023-07-04 |
诺安研究优选混合 |
1.1153 |
0.38% |
| 2023-07-03 |
诺安研究优选混合 |
1.1111 |
0.33% |
| 2023-06-30 |
诺安研究优选混合 |
1.1075 |
0.28% |
| 2023-06-29 |
诺安研究优选混合 |
1.1044 |
0.51% |
| 2023-06-28 |
诺安研究优选混合 |
1.0988 |
0.26% |
| 2023-06-27 |
诺安研究优选混合 |
1.0959 |
0.54% |
| 2023-06-26 |
诺安研究优选混合 |
1.0900 |
-4.65% |
| 2023-06-21 |
诺安研究优选混合 |
1.1431 |
-4.01% |
| 2023-06-20 |
诺安研究优选混合 |
1.1909 |
1.97% |
| 2023-06-19 |
诺安研究优选混合 |
1.1679 |
2.94% |
| 2023-06-16 |
诺安研究优选混合 |
1.1345 |
1.29% |
| 2023-06-15 |
诺安研究优选混合 |
1.1200 |
0.01% |
| 2023-06-14 |
诺安研究优选混合 |
1.1199 |
-0.15% |
| 2023-06-13 |
诺安研究优选混合 |
1.1216 |
1.31% |
| 2023-06-12 |
诺安研究优选混合 |
1.1071 |
1.17% |
| 2023-06-09 |
诺安研究优选混合 |
1.0943 |
1.91% |
| 2023-06-08 |
诺安研究优选混合 |
1.0738 |
-1.00% |
| 2023-06-07 |
诺安研究优选混合 |
1.0846 |
-0.42% |
| 2023-06-06 |
诺安研究优选混合 |
1.0892 |
-2.49% |
| 2023-06-05 |
诺安研究优选混合 |
1.1170 |
0.76% |
| 2023-06-02 |
诺安研究优选混合 |
1.1086 |
0.73% |
| 2023-06-01 |
诺安研究优选混合 |
1.1006 |
0.58% |
| 2023-05-31 |
诺安研究优选混合 |
1.0943 |
0.02% |
| 2023-05-30 |
诺安研究优选混合 |
1.0941 |
1.02% |
| 2023-05-29 |
诺安研究优选混合 |
1.0830 |
1.16% |
| 2023-05-26 |
诺安研究优选混合 |
1.0706 |
-0.20% |
| 2023-05-25 |
诺安研究优选混合 |
1.0727 |
0.21% |
| 2023-05-24 |
诺安研究优选混合 |
1.0705 |
-0.29% |
| 2023-05-23 |
诺安研究优选混合 |
1.0736 |
-0.87% |
| 2023-05-22 |
诺安研究优选混合 |
1.0830 |
0.24% |
| 2023-05-19 |
诺安研究优选混合 |
1.0804 |
1.22% |
| 2023-05-18 |
诺安研究优选混合 |
1.0674 |
-0.31% |
| 2023-05-17 |
诺安研究优选混合 |
1.0707 |
-1.04% |
| 2023-05-16 |
诺安研究优选混合 |
1.0820 |
0.90% |
| 2023-05-15 |
诺安研究优选混合 |
1.0723 |
1.80% |
