近一季大成中债1-3年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围大成中债1-3年国开债指数A007946净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1025 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1018 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1012 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0997 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1010 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1020 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1015 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1027 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1020 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1014 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1010 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1000 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1002 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0995 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0992 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0995 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0992 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0986 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0979 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0973 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0979 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0973 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0975 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0961 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0958 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0960 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0960 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0956 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0960 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0954 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0945 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0940 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0944 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0943 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0949 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0954 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0956 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0958 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0944 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0940 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0933 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0943 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0936 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0931 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0930 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0926 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0922 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0915 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0914 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0906 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0894 |
0.01% |
