近一月大成中债3-5年国开债C基金净值查询
查询指定日期范围大成中债3-5年国开债指数C007508净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1261 |
-0.20% |
2024-04-25 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1284 |
0.08% |
2024-04-24 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1275 |
-0.15% |
2024-04-23 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1292 |
0.08% |
2024-04-22 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1283 |
0.07% |
2024-04-19 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1275 |
0.02% |
2024-04-18 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1273 |
0.11% |
2024-04-17 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1261 |
0.05% |
2024-04-16 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1255 |
0.00% |
2024-04-15 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1255 |
-0.02% |
2024-04-12 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1257 |
0.09% |
2024-04-11 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1247 |
0.09% |
2024-04-10 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1237 |
-0.02% |
2024-04-09 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1239 |
0.07% |
2024-04-08 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1231 |
0.11% |
2024-04-03 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1219 |
0.04% |
2024-04-02 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1214 |
0.09% |
2024-04-01 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1204 |
-0.05% |
2024-03-29 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1210 |
0.07% |
2024-03-28 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1202 |
-0.04% |
2024-03-27 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1206 |
0.15% |