近一季兴业中债1-3年政金债C基金净值查询
查询指定日期范围兴业中债1-3年政策性金融债C007495净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1071 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1068 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1072 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1073 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1067 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1061 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1046 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1060 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1067 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1064 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1073 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1066 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1062 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1058 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1053 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1052 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1054 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1056 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1050 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1046 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1047 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1045 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1039 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1033 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1027 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1030 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1026 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1027 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1016 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1013 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1012 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1012 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1007 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1009 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1005 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.0997 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.0993 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.0995 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.0997 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1003 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1005 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1005 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1006 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.0997 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.0994 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.0989 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.0997 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.0993 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.0989 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.0990 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.0985 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.0981 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.0975 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.0972 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.0963 |
0.09% |
