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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 中加恒泰定开债券 | 1.0262 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 中加恒泰定开债券 | 1.0255 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 中加恒泰定开债券 | 1.0253 | -0.12% |
| 2024-04-26 | 中加恒泰定开债券 | 1.0265 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 中加恒泰定开债券 | 1.0270 | 0.14% |
| 2024-04-19 | 中加恒泰定开债券 | 1.0256 | 0.23% |
| 2024-04-12 | 中加恒泰定开债券 | 1.0232 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加紫金混合A | 1.1955 | 2.54% |
| 中加紫金混合C | 1.1706 | 2.54% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6707 | 2.41% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6616 | 2.40% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8608 | 2.10% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8539 | 2.08% |
| 中加中证500指数增强A | 0.9110 | 1.70% |
| 中加中证500指数增强C | 0.9009 | 1.69% |
| 中加消费优选混合A | 0.8265 | 1.62% |
| 中加消费优选混合C | 0.8086 | 1.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
| 华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
| 民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
| 民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
| 民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |
