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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 华安中债7-10年国开债C | 1.3246 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 华安中债7-10年国开债C | 1.3245 | -0.20% |
| 2024-05-08 | 华安中债7-10年国开债C | 1.3272 | -0.04% |
| 2024-05-07 | 华安中债7-10年国开债C | 1.3277 | 0.23% |
| 2024-05-06 | 华安中债7-10年国开债C | 1.3247 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 黄金ETF | 5.3719 | 2.36% |
| 华安黄金易ETF联接A | 1.9708 | 2.27% |
| 华安黄金易ETF联接C | 1.9315 | 2.27% |
| 港股100 | 0.7905 | 1.58% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7717 | 1.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上证转债 | 10.9083 | 0.13% |
| 博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
| 博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0741 | 0.05% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0727 | 0.05% |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
| 转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0411 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0390 | 0.05% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0363 | 0.05% |
