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京管泰富京元一年定开债券发起基金净值查询(007156)

近一月京管泰富京元一年定开债券发起基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围京管泰富京元一年定开债券发起007156净值及计算阶段收益
近一月007156基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 京管泰富京元一年定开债券发起 1.0040 0.08%
2025-12-12 京管泰富京元一年定开债券发起 1.0032 0.05%
2025-12-05 京管泰富京元一年定开债券发起 1.0027 -0.01%
2025-12-04 京管泰富京元一年定开债券发起 1.0028 -0.48%
2025-11-28 京管泰富京元一年定开债券发起 1.0076 -0.05%
2025-11-21 京管泰富京元一年定开债券发起 1.0081 0.02%
北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
京管泰富创新动力混合发起A 1.1080 0.35%
京管泰富创新动力混合发起C 1.1036 0.35%
京管泰富京元一年定开债券发起 1.0040 0.08%
京管泰富科技驱动混合A 1.2942 -0.78%
京管泰富科技驱动混合C 1.2890 -0.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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