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京管泰富京元一年定开债券发起基金盘中实时估值(007156)

京管泰富京元一年定开债券发起基金007156实时估值图
京管泰富京元一年定开债券发起基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-12 0.05% 0.00%
2025-12-05 -0.01% 0.00%
2025-12-04 -0.48% 0.00%
2025-11-28 -0.05% 0.00%
2025-11-21 0.02% 0.00%
2025-11-14 0.06% 0.00%
2025-11-07 0.02% 0.00%
2025-10-31 0.21% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
北京京管泰富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
京管泰富创新动力混合发起A 1.1227 -0.9913%
京管泰富创新动力混合发起C 1.1182 -0.9913%
京管泰富科技驱动混合A 1.3235 -1.4238%
京管泰富科技驱动混合C 1.3183 -1.4238%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商安泰债券B 1.3510 0.1780%
中欧瑾泰债券A 1.0562 0.1294%
中欧瑾泰债券C 1.0374 0.1294%
招商安泰债券A 1.3273 0.1123%
长安泓源纯债债券A 1.0480 0.1084%
南华瑞扬纯债A 1.1367 0.0631%
南华瑞扬纯债C 1.0930 0.0631%
景顺长城优信增利债券A 1.0500 0.0533%
景顺长城优信增利债券C 1.0501 0.0533%
景顺长城政策性金融债A 1.0709 0.0303%
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