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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 1.1442 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 1.1431 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元欣享混合A | 1.0160 | 1.15% |
| 鑫元欣享混合C | 1.0167 | 1.15% |
| 鑫元数字经济混合发起式A | 0.9365 | 0.94% |
| 鑫元数字经济混合发起式C | 0.9336 | 0.93% |
| 鑫元长三角混合A | 0.9905 | 0.85% |
| 鑫元长三角混合C | 0.9822 | 0.85% |
| 鑫元国证2000指数增强C | 0.9132 | 0.82% |
| 鑫元国证2000指数增强A | 0.9160 | 0.81% |
| 鑫元安鑫回报A | 1.1158 | 0.57% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.7886 | 0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 11.2395 | 0.36% |
| 30年国债 | 111.6382 | 0.32% |
| 上证转债 | 10.8330 | 0.28% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.0898 | 0.26% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.0884 | 0.26% |
| 南方7-10年国开债E | 1.2577 | 0.26% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2581 | 0.25% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2517 | 0.25% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1702 | 0.25% |
| 惠升中债7-10年政金债指数 | 1.0078 | 0.25% |
