近一月鑫元长三角混合A基金净值查询
查询指定日期范围鑫元长三角混合A014263净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
鑫元长三角混合A |
0.9431 |
1.16% |
2024-04-25 |
鑫元长三角混合A |
0.9323 |
-0.13% |
2024-04-24 |
鑫元长三角混合A |
0.9335 |
0.74% |
2024-04-23 |
鑫元长三角混合A |
0.9266 |
0.43% |
2024-04-22 |
鑫元长三角混合A |
0.9226 |
0.07% |
2024-04-19 |
鑫元长三角混合A |
0.9220 |
0.00% |
2024-04-18 |
鑫元长三角混合A |
0.9220 |
0.16% |
2024-04-17 |
鑫元长三角混合A |
0.9205 |
2.38% |
2024-04-16 |
鑫元长三角混合A |
0.8991 |
-3.18% |
2024-04-15 |
鑫元长三角混合A |
0.9286 |
-0.58% |
2024-04-12 |
鑫元长三角混合A |
0.9340 |
-0.61% |
2024-04-11 |
鑫元长三角混合A |
0.9397 |
-0.35% |
2024-04-10 |
鑫元长三角混合A |
0.9430 |
-1.18% |
2024-04-09 |
鑫元长三角混合A |
0.9543 |
0.85% |
2024-04-08 |
鑫元长三角混合A |
0.9463 |
-1.29% |
2024-04-03 |
鑫元长三角混合A |
0.9587 |
0.05% |
2024-04-02 |
鑫元长三角混合A |
0.9582 |
-0.42% |
2024-04-01 |
鑫元长三角混合A |
0.9622 |
0.53% |
2024-03-29 |
鑫元长三角混合A |
0.9571 |
0.70% |
2024-03-28 |
鑫元长三角混合A |
0.9504 |
1.77% |