近一月鑫元长三角混合C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元长三角混合C014264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
鑫元长三角混合C |
0.9353 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
鑫元长三角混合C |
0.9245 |
-0.14% |
| 2024-04-24 |
鑫元长三角混合C |
0.9258 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
鑫元长三角混合C |
0.9189 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
鑫元长三角混合C |
0.9149 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
鑫元长三角混合C |
0.9144 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
鑫元长三角混合C |
0.9144 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
鑫元长三角混合C |
0.9130 |
2.39% |
| 2024-04-16 |
鑫元长三角混合C |
0.8917 |
-3.18% |
| 2024-04-15 |
鑫元长三角混合C |
0.9210 |
-0.58% |
| 2024-04-12 |
鑫元长三角混合C |
0.9264 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
鑫元长三角混合C |
0.9320 |
-0.35% |
| 2024-04-10 |
鑫元长三角混合C |
0.9353 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
鑫元长三角混合C |
0.9465 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
鑫元长三角混合C |
0.9386 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
鑫元长三角混合C |
0.9509 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
鑫元长三角混合C |
0.9505 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
鑫元长三角混合C |
0.9545 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
鑫元长三角混合C |
0.9495 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
鑫元长三角混合C |
0.9428 |
1.76% |
