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鑫元基金旗下基金
基金类型
基金代码
基金名称
净值
增长率
000483
鑫元货币A
000484
鑫元货币B
000578
鑫元一年定期开放债券A
1.0059
-0.32%
000579
鑫元一年定期开放债券C
0.9675
-0.31%
000655
鑫元稳利债券
1.0579
0.05%
000694
鑫元鸿利债券
1.0896
0.02%
债券型
000813
鑫元合享分级债券
1.0089
0.88%
000814
鑫元合享分级债券A
1.0791
0.06%
000815
鑫元合享分级债券B
1.0852
0.06%
000896
鑫元半年定期开放债券A
1.1015
-0.41%
债券型
000909
鑫元合丰分级债券
1.0030
0.20%
000910
鑫元合丰分级债券A
1.0365
0.15%
000911
鑫元合丰分级债券B
1.0419
0.16%
001527
鑫元安鑫宝货币B
001601
鑫元鑫新收益灵活配置混合A
0.6335
-2.45%
001602
鑫元鑫新收益灵活配置混合C
0.6126
-2.45%
002265
鑫元兴利债券
1.0465
0.06%
002442
鑫元汇利债券
1.0214
0.03%
002632
鑫元双债增强债券A
1.0128
0.02%
002633
鑫元双债增强债券C
1.0116
0.02%
003041
鑫元得利债券
1.1406
0.02%
003500
鑫元聚利债券
1.0423
0.05%
004031
鑫元添利债券
1.0120
0.02%
004059
鑫元招利债券
1.0340
0.03%
004459
鑫元瑞利债券
1.1101
0.01%
004944
鑫元鑫趋势灵活配置混合A
1.3272
-1.35%
004948
鑫元鑫趋势灵活配置混合C
1.2888
-1.35%
005262
鑫元欣享灵活配置混合A
0.9622
-2.28%
005263
鑫元欣享灵活配置混合C
0.9633
-2.29%
005446
鑫元广利定开债发起式
1.0189
-0.01%
005493
鑫元价值精选混合A
0.8335
-1.96%
005494
鑫元价值精选混合C
0.8087
-1.96%
005497
鑫元永利债券
1.1151
0.01%
005779
鑫元常利定开债
1.1209
0.04%
005780
鑫元增利定开债发起式
1.0253
0.00%
005849
鑫元合利定开债发起式
1.0480
0.02%
005949
鑫元行业轮动混合A
0.6493
-3.12%
005950
鑫元行业轮动混合C
0.6418
-3.12%
006082
鑫元全利A
1.0563
0.08%
006083
鑫元全利C
1.0872
0.01%
006142
鑫元淳利定期开放债券
1.0143
0.10%
006193
鑫元核心资产A
0.8450
-1.01%
006194
鑫元核心资产C
0.8156
-1.02%
006631
鑫元臻利A
1.1389
0.03%
006632
鑫元臻利C
1.1147
0.03%
006754
鑫元悦利定开债发起式
1.0411
0.04%
006838
鑫元荣利三个月定开债
1.0207
0.16%
006993
鑫元承利三个月定开债
1.0251
0.08%
007050
鑫元恒利三个月定开债
1.0351
0.04%
007092
鑫元中债3-5年国开债指数A
1.1434
0.18%
007093
鑫元中债3-5年国开债指数C
1.1367
0.18%
007324
鑫元中债1-3年国开债指数A
1.1179
0.13%
007325
鑫元中债1-3年国开债指数C
1.1123
0.12%
007551
鑫元泽利债券
1.0875
-0.06%
007559
鑫元富利三个月定期开放债
1.0317
0.11%
007761
鑫元安睿三年定开债
1.0158
0.00%
008139
鑫元一年中高等级债
1.0642
0.05%
008806
鑫元锦利一年定开债
1.0267
0.04%
008864
鑫元中短债A
1.1438
0.02%
008865
鑫元中短债C
1.1325
0.02%
009395
鑫元安鑫回报混合
1.0959
-0.42%
010459
鑫元乾利债券
1.0241
0.11%
012096
鑫元鑫动力混合A
0.6979
-1.79%
012097
鑫元鑫动力混合C
0.6904
-1.78%
013115
鑫元金融债3个月定开
1.0130
0.11%
014263
鑫元长三角混合A
0.9339
-2.22%
014264
鑫元长三角混合C
0.9265
-2.21%
014284
鑫元皓利一年定期开放债券
1.0241
0.03%
014285
鑫元健康产业混合发起式A
0.8593
-1.08%
014286
鑫元健康产业混合发起式C
0.8521
-1.07%
014574
鑫元清洁能源混合发起式A
0.4693
-3.58%
014575
鑫元清洁能源混合发起式C
0.4653
-3.58%
014882
鑫元悦享60天滚动持有中短债A
1.0680
0.01%
014883
鑫元悦享60天滚动持有中短债C
1.0639
0.01%
015071
鑫元专精特新混合A
0.5052
-3.37%
015072
鑫元专精特新混合C
0.5017
-3.37%
015164
鑫元晟利一年定开债券发起式
1.0547
0.16%
015910
鑫元裕丰债
1.0552
0.14%
016438
鑫元惠丰纯债债券A
1.0475
0.08%
016439
鑫元惠丰纯债债券C
1.0450
0.09%
016727
鑫元嘉利一年定开债发起式
1.0147
0.03%
016902
鑫元欣悦混合A
0.7262
-1.83%
016903
鑫元欣悦混合C
0.7226
-1.83%
017190
鑫元中证1000指数增强发起式A
0.8951
-2.96%
017191
鑫元中证1000指数增强发起式C
0.8903
-2.95%
017467
鑫元消费甄选混合发起A
0.7843
-0.70%
017468
鑫元消费甄选混合发起C
0.7813
-0.69%
017619
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
0.9953
-0.34%
017620
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
0.9911
-0.35%
017726
鑫元成长驱动股票发起式A
0.7941
-1.73%
017727
鑫元成长驱动股票发起式C
0.7911
-1.73%
018575
鑫元慧享纯债3个月定开A
1.0293
0.02%
018576
鑫元慧享纯债3个月定开C
1.0278
0.02%
018579
鑫元国证2000指数增强A
0.8501
-2.96%
018580
鑫元国证2000指数增强C
0.8480
-2.95%
018818
鑫元数字经济混合发起式A
0.8448
-2.65%
018819
鑫元数字经济混合发起式C
0.8425
-2.66%
018827
鑫元科技创新混合A
0.8357
-1.04%
018828
鑫元科技创新混合C
0.8338
-1.03%