今年以来中银证券安泽债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安泽债券C007024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中银证券安泽债券C |
1.1311 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
中银证券安泽债券C |
1.1307 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
中银证券安泽债券C |
1.1303 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
中银证券安泽债券C |
1.1307 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
中银证券安泽债券C |
1.1310 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
中银证券安泽债券C |
1.1310 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
中银证券安泽债券C |
1.1312 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
中银证券安泽债券C |
1.1310 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中银证券安泽债券C |
1.1307 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中银证券安泽债券C |
1.1305 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
中银证券安泽债券C |
1.1303 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
中银证券安泽债券C |
1.1302 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中银证券安泽债券C |
1.1302 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
中银证券安泽债券C |
1.1300 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中银证券安泽债券C |
1.1297 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中银证券安泽债券C |
1.1295 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中银证券安泽债券C |
1.1293 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
中银证券安泽债券C |
1.1291 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
中银证券安泽债券C |
1.1287 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
中银证券安泽债券C |
1.1284 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
中银证券安泽债券C |
1.1282 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
中银证券安泽债券C |
1.1281 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
中银证券安泽债券C |
1.1279 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中银证券安泽债券C |
1.1278 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
中银证券安泽债券C |
1.1276 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中银证券安泽债券C |
1.1275 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
中银证券安泽债券C |
1.1274 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
中银证券安泽债券C |
1.1274 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
中银证券安泽债券C |
1.1273 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
中银证券安泽债券C |
1.1273 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
中银证券安泽债券C |
1.1271 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
中银证券安泽债券C |
1.1268 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
中银证券安泽债券C |
1.1266 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
中银证券安泽债券C |
1.1267 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
中银证券安泽债券C |
1.1268 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
中银证券安泽债券C |
1.1269 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中银证券安泽债券C |
1.1269 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
中银证券安泽债券C |
1.1269 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
中银证券安泽债券C |
1.1269 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
中银证券安泽债券C |
1.1267 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
中银证券安泽债券C |
1.1266 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
中银证券安泽债券C |
1.1264 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
中银证券安泽债券C |
1.1266 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
中银证券安泽债券C |
1.1264 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
中银证券安泽债券C |
1.1263 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
中银证券安泽债券C |
1.1262 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
中银证券安泽债券C |
1.1260 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
中银证券安泽债券C |
1.1258 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
中银证券安泽债券C |
1.1256 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
中银证券安泽债券C |
1.1254 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
中银证券安泽债券C |
1.1252 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
中银证券安泽债券C |
1.1243 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中银证券安泽债券C |
1.1241 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
中银证券安泽债券C |
1.1239 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
中银证券安泽债券C |
1.1240 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
中银证券安泽债券C |
1.1236 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
中银证券安泽债券C |
1.1236 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
中银证券安泽债券C |
1.1235 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
中银证券安泽债券C |
1.1232 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
中银证券安泽债券C |
1.1229 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
中银证券安泽债券C |
1.1227 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
中银证券安泽债券C |
1.1226 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
中银证券安泽债券C |
1.1224 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
中银证券安泽债券C |
1.1224 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
中银证券安泽债券C |
1.1224 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
中银证券安泽债券C |
1.1221 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
中银证券安泽债券C |
1.1220 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
中银证券安泽债券C |
1.1219 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
中银证券安泽债券C |
1.1218 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
中银证券安泽债券C |
1.1218 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
中银证券安泽债券C |
1.1216 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
中银证券安泽债券C |
1.1216 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
中银证券安泽债券C |
1.1216 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
中银证券安泽债券C |
1.1215 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
中银证券安泽债券C |
1.1213 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
中银证券安泽债券C |
1.1211 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
中银证券安泽债券C |
1.1210 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
中银证券安泽债券C |
1.1209 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
中银证券安泽债券C |
1.1211 |
0.04% |
