近一月中银证券安泽债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安泽债券A007023净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券安泽债券A |
1.1229 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
中银证券安泽债券A |
1.1225 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
中银证券安泽债券A |
1.1229 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
中银证券安泽债券A |
1.1232 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
中银证券安泽债券A |
1.1232 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
中银证券安泽债券A |
1.1234 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
中银证券安泽债券A |
1.1232 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中银证券安泽债券A |
1.1229 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中银证券安泽债券A |
1.1227 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
中银证券安泽债券A |
1.1225 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
中银证券安泽债券A |
1.1224 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中银证券安泽债券A |
1.1224 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
中银证券安泽债券A |
1.1222 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中银证券安泽债券A |
1.1219 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中银证券安泽债券A |
1.1217 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中银证券安泽债券A |
1.1215 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
中银证券安泽债券A |
1.1213 |
0.04% |
