近一季兴全恒瑞定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围兴全恒瑞定开债券发起式006984净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0166 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0176 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0179 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0183 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0175 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0168 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0162 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0157 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0152 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0149 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0142 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0133 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0126 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0122 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0116 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0108 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0103 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0099 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0099 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0095 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0093 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0090 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0091 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0088 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0187 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0185 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0183 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0179 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0175 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0174 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0177 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0181 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0186 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0186 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0185 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0183 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0180 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0179 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0178 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0180 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0175 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0172 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0170 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0164 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0158 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0153 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0149 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0144 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0135 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0132 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0129 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0132 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0125 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0123 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0121 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0115 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0107 |
0.04% |
