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兴全恒瑞定开债券发起式 - 基金主页(代码:006984)
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净值日期
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.39%
1.53%
4.41%
1.07%
排名
1470/3140
1063/3059
828/2721
1157/3093
兴全恒瑞定开债券发起式基金档案
基金代码: 006984
基金简称: 兴全恒瑞定开债券发起式
基金全称:
基金公司:
兴全基金
基金经理:
张睿
季伟杰
基金类型:
成立日期: 2019-06-21
成立份额:
最近份额: 39.8839亿
分红送配
日期
分红送配
2024-03-22
每份派现金0.0100元
2023-12-15
每份派现金0.0100元
2023-09-22
每份派现金0.0100元
2022-09-27
每份派现金0.0100元
2022-06-20
每份派现金0.0100元
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
兴全多维价值混合A
1.4998
1.55%
兴全多维价值混合C
1.4559
1.54%
兴全社会价值三年持有混合
1.2037
1.10%
兴全合宜LOF
1.2231
0.97%
兴全合泰混合C
1.1026
0.87%
兴全合泰混合A
1.1323
0.86%
兴全恒益债券C
1.2362
0.27%
兴全恒益债券A
1.2705
0.26%
兴全恒鑫债券A
1.0456
0.12%
兴全恒鑫债券C
1.0422
0.12%
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006984
兴全恒瑞定开债券发起式
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发行数量
封闭式基金折价率
市盈率
股息率
市场利率
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投资者
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