近一月大成惠福债券基金净值查询
查询指定日期范围大成惠福纯债债券006812净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大成惠福纯债债券 |
1.1208 |
-0.11% |
2024-04-25 |
大成惠福纯债债券 |
1.1220 |
0.00% |
2024-04-24 |
大成惠福纯债债券 |
1.1220 |
-0.13% |
2024-04-23 |
大成惠福纯债债券 |
1.1235 |
0.06% |
2024-04-22 |
大成惠福纯债债券 |
1.1228 |
0.09% |
2024-04-19 |
大成惠福纯债债券 |
1.1218 |
0.05% |
2024-04-18 |
大成惠福纯债债券 |
1.1212 |
0.06% |
2024-04-17 |
大成惠福纯债债券 |
1.1205 |
0.04% |
2024-04-16 |
大成惠福纯债债券 |
1.1200 |
-0.02% |
2024-04-15 |
大成惠福纯债债券 |
1.1202 |
0.03% |
2024-04-12 |
大成惠福纯债债券 |
1.1199 |
0.12% |
2024-04-11 |
大成惠福纯债债券 |
1.1186 |
0.07% |
2024-04-10 |
大成惠福纯债债券 |
1.1178 |
0.00% |
2024-04-09 |
大成惠福纯债债券 |
1.1178 |
0.07% |
2024-04-08 |
大成惠福纯债债券 |
1.1170 |
0.08% |
2024-04-03 |
大成惠福纯债债券 |
1.1161 |
0.06% |
2024-04-02 |
大成惠福纯债债券 |
1.1154 |
0.04% |
2024-04-01 |
大成惠福纯债债券 |
1.1149 |
-0.03% |
2024-03-29 |
大成惠福纯债债券 |
1.1152 |
0.03% |
2024-03-28 |
大成惠福纯债债券 |
1.1149 |
0.01% |