近一季方正富邦信泓混合基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦信泓混合006689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
方正富邦信泓混合 |
0.5992 |
0.39% |
| 2024-04-29 |
方正富邦信泓混合 |
0.5969 |
0.15% |
| 2024-04-26 |
方正富邦信泓混合 |
0.5960 |
0.42% |
| 2024-04-25 |
方正富邦信泓混合 |
0.5935 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
方正富邦信泓混合 |
0.5943 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
方正富邦信泓混合 |
0.5879 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
方正富邦信泓混合 |
0.5914 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
方正富邦信泓混合 |
0.5949 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
方正富邦信泓混合 |
0.5955 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
方正富邦信泓混合 |
0.5957 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
方正富邦信泓混合 |
0.5862 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
方正富邦信泓混合 |
0.5959 |
0.40% |
| 2024-04-12 |
方正富邦信泓混合 |
0.5935 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
方正富邦信泓混合 |
0.5933 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
方正富邦信泓混合 |
0.5917 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
方正富邦信泓混合 |
0.5940 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
方正富邦信泓混合 |
0.5947 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
方正富邦信泓混合 |
0.5993 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
方正富邦信泓混合 |
0.5993 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
方正富邦信泓混合 |
0.6020 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
方正富邦信泓混合 |
0.5950 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
方正富邦信泓混合 |
0.5904 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
方正富邦信泓混合 |
0.5899 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
方正富邦信泓混合 |
0.5941 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
方正富邦信泓混合 |
0.5924 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
方正富邦信泓混合 |
0.5968 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
方正富邦信泓混合 |
0.6001 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
方正富邦信泓混合 |
0.6021 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
方正富邦信泓混合 |
0.6019 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
方正富邦信泓混合 |
0.6044 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
方正富邦信泓混合 |
0.6007 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
方正富邦信泓混合 |
0.5977 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
方正富邦信泓混合 |
0.5998 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
方正富邦信泓混合 |
0.6023 |
0.45% |
| 2024-03-11 |
方正富邦信泓混合 |
0.5996 |
1.03% |
| 2024-03-08 |
方正富邦信泓混合 |
0.5935 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
方正富邦信泓混合 |
0.5930 |
-0.55% |
| 2024-03-06 |
方正富邦信泓混合 |
0.5963 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
方正富邦信泓混合 |
0.5970 |
0.39% |
| 2024-03-04 |
方正富邦信泓混合 |
0.5947 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
方正富邦信泓混合 |
0.5953 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
方正富邦信泓混合 |
0.5913 |
2.16% |
| 2024-02-28 |
方正富邦信泓混合 |
0.5788 |
-2.56% |
| 2024-02-27 |
方正富邦信泓混合 |
0.5940 |
1.66% |
| 2024-02-26 |
方正富邦信泓混合 |
0.5843 |
-0.61% |
| 2024-02-23 |
方正富邦信泓混合 |
0.5879 |
0.55% |
| 2024-02-22 |
方正富邦信泓混合 |
0.5847 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
方正富邦信泓混合 |
0.5835 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
方正富邦信泓混合 |
0.5801 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
方正富邦信泓混合 |
0.5806 |
1.38% |
| 2024-02-08 |
方正富邦信泓混合 |
0.5727 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
方正富邦信泓混合 |
0.5690 |
2.71% |
| 2024-02-06 |
方正富邦信泓混合 |
0.5540 |
5.06% |
| 2024-02-05 |
方正富邦信泓混合 |
0.5273 |
-0.94% |
