近一年方正富邦信泓混合基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦信泓混合006689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
方正富邦信泓混合 |
0.5992 |
0.39% |
| 2024-04-29 |
方正富邦信泓混合 |
0.5969 |
0.15% |
| 2024-04-26 |
方正富邦信泓混合 |
0.5960 |
0.42% |
| 2024-04-25 |
方正富邦信泓混合 |
0.5935 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
方正富邦信泓混合 |
0.5943 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
方正富邦信泓混合 |
0.5879 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
方正富邦信泓混合 |
0.5914 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
方正富邦信泓混合 |
0.5949 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
方正富邦信泓混合 |
0.5955 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
方正富邦信泓混合 |
0.5957 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
方正富邦信泓混合 |
0.5862 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
方正富邦信泓混合 |
0.5959 |
0.40% |
| 2024-04-12 |
方正富邦信泓混合 |
0.5935 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
方正富邦信泓混合 |
0.5933 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
方正富邦信泓混合 |
0.5917 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
方正富邦信泓混合 |
0.5940 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
方正富邦信泓混合 |
0.5947 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
方正富邦信泓混合 |
0.5993 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
方正富邦信泓混合 |
0.5993 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
方正富邦信泓混合 |
0.6020 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
方正富邦信泓混合 |
0.5950 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
方正富邦信泓混合 |
0.5904 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
方正富邦信泓混合 |
0.5899 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
方正富邦信泓混合 |
0.5941 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
方正富邦信泓混合 |
0.5924 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
方正富邦信泓混合 |
0.5968 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
方正富邦信泓混合 |
0.6001 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
方正富邦信泓混合 |
0.6021 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
方正富邦信泓混合 |
0.6019 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
方正富邦信泓混合 |
0.6044 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
方正富邦信泓混合 |
0.6007 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
方正富邦信泓混合 |
0.5977 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
方正富邦信泓混合 |
0.5998 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
方正富邦信泓混合 |
0.6023 |
0.45% |
| 2024-03-11 |
方正富邦信泓混合 |
0.5996 |
1.03% |
| 2024-03-08 |
方正富邦信泓混合 |
0.5935 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
方正富邦信泓混合 |
0.5930 |
-0.55% |
| 2024-03-06 |
方正富邦信泓混合 |
0.5963 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
方正富邦信泓混合 |
0.5970 |
0.39% |
| 2024-03-04 |
方正富邦信泓混合 |
0.5947 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
方正富邦信泓混合 |
0.5953 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
方正富邦信泓混合 |
0.5913 |
2.16% |
| 2024-02-28 |
方正富邦信泓混合 |
0.5788 |
-2.56% |
| 2024-02-27 |
方正富邦信泓混合 |
0.5940 |
1.66% |
| 2024-02-26 |
方正富邦信泓混合 |
0.5843 |
-0.61% |
| 2024-02-23 |
方正富邦信泓混合 |
0.5879 |
0.55% |
| 2024-02-22 |
方正富邦信泓混合 |
0.5847 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
方正富邦信泓混合 |
0.5835 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
方正富邦信泓混合 |
0.5801 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
方正富邦信泓混合 |
0.5806 |
1.38% |
| 2024-02-08 |
方正富邦信泓混合 |
0.5727 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
方正富邦信泓混合 |
0.5690 |
2.71% |
| 2024-02-06 |
方正富邦信泓混合 |
0.5540 |
5.06% |
| 2024-02-05 |
方正富邦信泓混合 |
0.5273 |
-0.94% |
| 2024-02-02 |
方正富邦信泓混合 |
0.5323 |
-1.88% |
| 2024-02-01 |
方正富邦信泓混合 |
0.5425 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
方正富邦信泓混合 |
0.5434 |
-1.88% |
| 2024-01-30 |
方正富邦信泓混合 |
0.5538 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
方正富邦信泓混合 |
0.5681 |
-0.70% |
| 2024-01-26 |
方正富邦信泓混合 |
0.5721 |
-0.50% |
| 2024-01-25 |
方正富邦信泓混合 |
0.5750 |
2.22% |
| 2024-01-24 |
方正富邦信泓混合 |
0.5625 |
1.17% |
| 2024-01-23 |
方正富邦信泓混合 |
0.5560 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
方正富邦信泓混合 |
0.5547 |
-3.51% |
| 2024-01-19 |
方正富邦信泓混合 |
0.5749 |
-0.42% |
| 2024-01-18 |
方正富邦信泓混合 |
0.5773 |
0.31% |
| 2024-01-17 |
方正富邦信泓混合 |
0.5755 |
-1.79% |
| 2024-01-16 |
方正富邦信泓混合 |
0.5860 |
0.43% |
| 2024-01-15 |
方正富邦信泓混合 |
0.5835 |
0.52% |
| 2024-01-12 |
方正富邦信泓混合 |
0.5805 |
-0.22% |
| 2024-01-11 |
方正富邦信泓混合 |
0.5818 |
0.71% |
| 2024-01-10 |
方正富邦信泓混合 |
0.5777 |
0.16% |
| 2024-01-09 |
方正富邦信泓混合 |
0.5768 |
0.19% |
| 2024-01-08 |
方正富邦信泓混合 |
0.5757 |
-1.67% |
| 2024-01-05 |
方正富邦信泓混合 |
0.5855 |
-1.05% |
| 2024-01-04 |
方正富邦信泓混合 |
0.5917 |
-1.09% |
| 2024-01-03 |
方正富邦信泓混合 |
0.5982 |
-0.20% |
| 2024-01-02 |
方正富邦信泓混合 |
0.5994 |
-0.75% |
| 2023-12-29 |
方正富邦信泓混合 |
0.6039 |
1.04% |
| 2023-12-28 |
方正富邦信泓混合 |
0.5977 |
1.41% |
| 2023-12-27 |
方正富邦信泓混合 |
0.5894 |
0.24% |
| 2023-12-26 |
方正富邦信泓混合 |
0.5880 |
-0.81% |
| 2023-12-25 |
方正富邦信泓混合 |
0.5928 |
1.06% |
| 2023-12-22 |
方正富邦信泓混合 |
0.5866 |
-0.54% |
| 2023-12-21 |
方正富邦信泓混合 |
0.5898 |
0.72% |
| 2023-12-20 |
方正富邦信泓混合 |
0.5856 |
-0.66% |
| 2023-12-19 |
方正富邦信泓混合 |
0.5895 |
0.43% |
| 2023-12-18 |
方正富邦信泓混合 |
0.5870 |
-0.96% |
| 2023-12-15 |
方正富邦信泓混合 |
0.5927 |
-0.32% |
| 2023-12-14 |
方正富邦信泓混合 |
0.5946 |
-0.42% |
| 2023-12-13 |
方正富邦信泓混合 |
0.5971 |
-1.29% |
| 2023-12-12 |
方正富邦信泓混合 |
0.6049 |
0.37% |
| 2023-12-11 |
方正富邦信泓混合 |
0.6027 |
-0.03% |
| 2023-12-08 |
方正富邦信泓混合 |
0.6029 |
0.70% |
| 2023-12-07 |
方正富邦信泓混合 |
0.5987 |
-0.15% |
| 2023-12-06 |
方正富邦信泓混合 |
0.5996 |
0.32% |
| 2023-12-05 |
方正富邦信泓混合 |
0.5977 |
-1.58% |
| 2023-12-04 |
方正富邦信泓混合 |
0.6073 |
-0.57% |
| 2023-12-01 |
方正富邦信泓混合 |
0.6108 |
-0.39% |
| 2023-11-30 |
方正富邦信泓混合 |
0.6132 |
-0.41% |
| 2023-11-29 |
方正富邦信泓混合 |
0.6157 |
-0.18% |
| 2023-11-28 |
方正富邦信泓混合 |
0.6168 |
0.46% |
| 2023-11-27 |
方正富邦信泓混合 |
0.6140 |
-0.45% |
| 2023-11-24 |
方正富邦信泓混合 |
0.6168 |
-0.92% |
| 2023-11-23 |
方正富邦信泓混合 |
0.6225 |
0.70% |
| 2023-11-22 |
方正富邦信泓混合 |
0.6182 |
-0.91% |
| 2023-11-20 |
方正富邦信泓混合 |
0.6253 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
方正富邦信泓混合 |
0.6251 |
0.14% |
| 2023-11-16 |
方正富邦信泓混合 |
0.6242 |
-0.46% |
| 2023-11-15 |
方正富邦信泓混合 |
0.6271 |
0.97% |
| 2023-11-14 |
方正富邦信泓混合 |
0.6211 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
方正富邦信泓混合 |
0.6203 |
-0.10% |
| 2023-11-10 |
方正富邦信泓混合 |
0.6209 |
-0.19% |
| 2023-11-09 |
方正富邦信泓混合 |
0.6221 |
-0.46% |
| 2023-11-08 |
方正富邦信泓混合 |
0.6250 |
-0.35% |
| 2023-11-07 |
方正富邦信泓混合 |
0.6272 |
-0.21% |
| 2023-11-06 |
方正富邦信泓混合 |
0.6285 |
1.06% |
| 2023-11-03 |
方正富邦信泓混合 |
0.6219 |
1.17% |
| 2023-11-02 |
方正富邦信泓混合 |
0.6147 |
-1.27% |
| 2023-11-01 |
方正富邦信泓混合 |
0.6226 |
-0.19% |
| 2023-10-31 |
方正富邦信泓混合 |
0.6238 |
0.22% |
| 2023-10-30 |
方正富邦信泓混合 |
0.6224 |
0.83% |
| 2023-10-27 |
方正富邦信泓混合 |
0.6173 |
1.70% |
| 2023-10-26 |
方正富邦信泓混合 |
0.6070 |
0.61% |
| 2023-10-25 |
方正富邦信泓混合 |
0.6033 |
-0.38% |
| 2023-10-24 |
方正富邦信泓混合 |
0.6056 |
0.30% |
| 2023-10-23 |
方正富邦信泓混合 |
0.6038 |
-1.39% |
| 2023-10-20 |
方正富邦信泓混合 |
0.6123 |
-1.29% |
| 2023-10-19 |
方正富邦信泓混合 |
0.6203 |
-1.27% |
| 2023-10-18 |
方正富邦信泓混合 |
0.6283 |
-1.33% |
| 2023-10-17 |
方正富邦信泓混合 |
0.6368 |
-0.38% |
| 2023-10-16 |
方正富邦信泓混合 |
0.6392 |
-0.98% |
| 2023-10-13 |
方正富邦信泓混合 |
0.6455 |
-0.86% |
| 2023-10-12 |
方正富邦信泓混合 |
0.6511 |
0.85% |
| 2023-10-11 |
方正富邦信泓混合 |
0.6456 |
0.56% |
| 2023-10-10 |
方正富邦信泓混合 |
0.6420 |
-0.14% |
| 2023-10-09 |
方正富邦信泓混合 |
0.6429 |
-0.33% |
| 2023-09-28 |
方正富邦信泓混合 |
0.6450 |
0.50% |
| 2023-09-27 |
方正富邦信泓混合 |
0.6418 |
-0.08% |
| 2023-09-26 |
方正富邦信泓混合 |
0.6423 |
-0.67% |
| 2023-09-25 |
方正富邦信泓混合 |
0.6466 |
-1.00% |
| 2023-09-22 |
方正富邦信泓混合 |
0.6531 |
1.59% |
| 2023-09-21 |
方正富邦信泓混合 |
0.6429 |
-0.74% |
| 2023-09-20 |
方正富邦信泓混合 |
0.6477 |
-0.46% |
| 2023-09-19 |
方正富邦信泓混合 |
0.6507 |
-0.17% |
| 2023-09-18 |
方正富邦信泓混合 |
0.6518 |
0.23% |
| 2023-09-15 |
方正富邦信泓混合 |
0.6503 |
-0.14% |
| 2023-09-14 |
方正富邦信泓混合 |
0.6512 |
-0.55% |
| 2023-09-13 |
方正富邦信泓混合 |
0.6548 |
-0.89% |
| 2023-09-12 |
方正富邦信泓混合 |
0.6607 |
0.21% |
| 2023-09-11 |
方正富邦信泓混合 |
0.6593 |
0.75% |
| 2023-09-08 |
方正富邦信泓混合 |
0.6544 |
-0.26% |
| 2023-09-07 |
方正富邦信泓混合 |
0.6561 |
-1.19% |
| 2023-09-06 |
方正富邦信泓混合 |
0.6640 |
0.12% |
| 2023-09-05 |
方正富邦信泓混合 |
0.6632 |
-0.36% |
| 2023-09-04 |
方正富邦信泓混合 |
0.6656 |
1.11% |
| 2023-09-01 |
方正富邦信泓混合 |
0.6583 |
0.69% |
| 2023-08-31 |
方正富邦信泓混合 |
0.6538 |
0.23% |
| 2023-08-30 |
方正富邦信泓混合 |
0.6523 |
0.54% |
| 2023-08-29 |
方正富邦信泓混合 |
0.6488 |
2.08% |
| 2023-08-28 |
方正富邦信泓混合 |
0.6356 |
0.16% |
| 2023-08-25 |
方正富邦信泓混合 |
0.6346 |
-1.98% |
| 2023-08-24 |
方正富邦信泓混合 |
0.6474 |
1.01% |
| 2023-08-23 |
方正富邦信泓混合 |
0.6409 |
-1.02% |
| 2023-08-22 |
方正富邦信泓混合 |
0.6475 |
0.25% |
| 2023-08-21 |
方正富邦信泓混合 |
0.6459 |
-1.07% |
| 2023-08-18 |
方正富邦信泓混合 |
0.6529 |
-1.06% |
| 2023-08-17 |
方正富邦信泓混合 |
0.6599 |
0.55% |
| 2023-08-16 |
方正富邦信泓混合 |
0.6563 |
-0.77% |
| 2023-08-15 |
方正富邦信泓混合 |
0.6614 |
-0.23% |
| 2023-08-14 |
方正富邦信泓混合 |
0.6629 |
-0.56% |
| 2023-08-11 |
方正富邦信泓混合 |
0.6666 |
-1.33% |
| 2023-08-10 |
方正富邦信泓混合 |
0.6756 |
0.22% |
| 2023-08-09 |
方正富邦信泓混合 |
0.6741 |
-1.04% |
| 2023-08-08 |
方正富邦信泓混合 |
0.6812 |
-0.10% |
| 2023-08-07 |
方正富邦信泓混合 |
0.6819 |
-0.93% |
| 2023-08-04 |
方正富邦信泓混合 |
0.6883 |
-1.13% |
| 2023-08-03 |
方正富邦信泓混合 |
0.6962 |
0.80% |
| 2023-08-02 |
方正富邦信泓混合 |
0.6907 |
-0.88% |
| 2023-08-01 |
方正富邦信泓混合 |
0.6968 |
-0.36% |
| 2023-07-31 |
方正富邦信泓混合 |
0.6993 |
-0.84% |
| 2023-07-28 |
方正富邦信泓混合 |
0.7052 |
1.73% |
| 2023-07-27 |
方正富邦信泓混合 |
0.6932 |
-0.37% |
| 2023-07-26 |
方正富邦信泓混合 |
0.6958 |
-0.60% |
| 2023-07-25 |
方正富邦信泓混合 |
0.7000 |
1.41% |
| 2023-07-24 |
方正富邦信泓混合 |
0.6903 |
0.74% |
| 2023-07-21 |
方正富邦信泓混合 |
0.6852 |
0.29% |
| 2023-07-20 |
方正富邦信泓混合 |
0.6832 |
-1.03% |
| 2023-07-19 |
方正富邦信泓混合 |
0.6903 |
-0.36% |
| 2023-07-18 |
方正富邦信泓混合 |
0.6928 |
-0.55% |
| 2023-07-17 |
方正富邦信泓混合 |
0.6966 |
-0.16% |
| 2023-07-14 |
方正富邦信泓混合 |
0.6977 |
-0.60% |
| 2023-07-13 |
方正富邦信泓混合 |
0.7019 |
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| 2023-07-12 |
方正富邦信泓混合 |
0.6962 |
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| 2023-07-11 |
方正富邦信泓混合 |
0.7055 |
1.55% |
| 2023-07-10 |
方正富邦信泓混合 |
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0.00% |
| 2023-07-07 |
方正富邦信泓混合 |
0.6947 |
-0.47% |
| 2023-07-06 |
方正富邦信泓混合 |
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| 2023-07-05 |
方正富邦信泓混合 |
0.7020 |
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| 2023-07-04 |
方正富邦信泓混合 |
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| 2023-07-03 |
方正富邦信泓混合 |
0.7035 |
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| 2023-06-30 |
方正富邦信泓混合 |
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| 2023-06-29 |
方正富邦信泓混合 |
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| 2023-06-28 |
方正富邦信泓混合 |
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| 2023-06-27 |
方正富邦信泓混合 |
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1.01% |
| 2023-06-26 |
方正富邦信泓混合 |
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| 2023-06-21 |
方正富邦信泓混合 |
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-1.02% |
| 2023-06-20 |
方正富邦信泓混合 |
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| 2023-06-19 |
方正富邦信泓混合 |
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-0.33% |
| 2023-06-16 |
方正富邦信泓混合 |
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| 2023-06-15 |
方正富邦信泓混合 |
0.7186 |
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| 2023-06-14 |
方正富邦信泓混合 |
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| 2023-06-13 |
方正富邦信泓混合 |
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| 2023-06-12 |
方正富邦信泓混合 |
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| 2023-06-09 |
方正富邦信泓混合 |
0.7061 |
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| 2023-06-08 |
方正富邦信泓混合 |
0.6981 |
-0.04% |
| 2023-06-07 |
方正富邦信泓混合 |
0.6984 |
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| 2023-06-06 |
方正富邦信泓混合 |
0.7000 |
-1.63% |
| 2023-06-05 |
方正富邦信泓混合 |
0.7116 |
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| 2023-06-02 |
方正富邦信泓混合 |
0.7100 |
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| 2023-06-01 |
方正富邦信泓混合 |
0.7033 |
-1.75% |
| 2023-05-31 |
方正富邦信泓混合 |
0.7158 |
-0.21% |
| 2023-05-30 |
方正富邦信泓混合 |
0.7173 |
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| 2023-05-29 |
方正富邦信泓混合 |
0.7158 |
-0.13% |
| 2023-05-26 |
方正富邦信泓混合 |
0.7167 |
1.31% |
| 2023-05-25 |
方正富邦信泓混合 |
0.7074 |
-0.58% |
| 2023-05-24 |
方正富邦信泓混合 |
0.7115 |
-1.56% |
| 2023-05-23 |
方正富邦信泓混合 |
0.7228 |
-1.46% |
| 2023-05-22 |
方正富邦信泓混合 |
0.7335 |
0.41% |
| 2023-05-19 |
方正富邦信泓混合 |
0.7305 |
1.22% |
| 2023-05-18 |
方正富邦信泓混合 |
0.7217 |
0.11% |
| 2023-05-17 |
方正富邦信泓混合 |
0.7209 |
-0.44% |
| 2023-05-16 |
方正富邦信泓混合 |
0.7241 |
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| 2023-05-15 |
方正富邦信泓混合 |
0.7247 |
1.76% |
| 2023-05-12 |
方正富邦信泓混合 |
0.7122 |
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| 2023-05-11 |
方正富邦信泓混合 |
0.7190 |
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| 2023-05-10 |
方正富邦信泓混合 |
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| 2023-05-09 |
方正富邦信泓混合 |
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| 2023-05-08 |
方正富邦信泓混合 |
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| 2023-05-05 |
方正富邦信泓混合 |
0.7521 |
-0.91% |
