近一月方正富邦丰利债券C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦丰利债券C006417净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
方正富邦丰利债券C |
1.0808 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
方正富邦丰利债券C |
1.0797 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
方正富邦丰利债券C |
1.0781 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
方正富邦丰利债券C |
1.0787 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
方正富邦丰利债券C |
1.0778 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
方正富邦丰利债券C |
1.0770 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
方正富邦丰利债券C |
1.0763 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
方正富邦丰利债券C |
1.0762 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
方正富邦丰利债券C |
1.0753 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
方正富邦丰利债券C |
1.0751 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
方正富邦丰利债券C |
1.0744 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
方正富邦丰利债券C |
1.0742 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
方正富邦丰利债券C |
1.0734 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
方正富邦丰利债券C |
1.0726 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
方正富邦丰利债券C |
1.0724 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
方正富邦丰利债券C |
1.0725 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
方正富邦丰利债券C |
1.0727 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
方正富邦丰利债券C |
1.0736 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
方正富邦丰利债券C |
1.0744 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
方正富邦丰利债券C |
1.0741 |
0.03% |
