近一月方正富邦丰利债券A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦丰利债券A006416净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
方正富邦丰利债券A |
1.0363 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
方正富邦丰利债券A |
1.0352 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
方正富邦丰利债券A |
1.0337 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
方正富邦丰利债券A |
1.0342 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
方正富邦丰利债券A |
1.0334 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
方正富邦丰利债券A |
1.0325 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
方正富邦丰利债券A |
1.0319 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
方正富邦丰利债券A |
1.0318 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
方正富邦丰利债券A |
1.0309 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
方正富邦丰利债券A |
1.0307 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
方正富邦丰利债券A |
1.0300 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
方正富邦丰利债券A |
1.0298 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
方正富邦丰利债券A |
1.0290 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
方正富邦丰利债券A |
1.0282 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
方正富邦丰利债券A |
1.0281 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
方正富邦丰利债券A |
1.0281 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
方正富邦丰利债券A |
1.0283 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
方正富邦丰利债券A |
1.0291 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
方正富邦丰利债券A |
1.0299 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
方正富邦丰利债券A |
1.0296 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
方正富邦丰利债券A |
1.0293 |
0.03% |
