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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(浦银安盛全球智能科技(QDII))基金净值查询(006555)

近半年浦银安盛全球智能科技(QDII)A|浦银安盛全球智能科技(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛全球智能科技(QDII)A006555净值及计算阶段收益
近半年006555基金累计收益率19.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4877 -0.86%
2025-12-12 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5091 -3.95%
2025-12-11 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.6083 -0.79%
2025-12-10 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.6291 1.01%
2025-12-09 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.6028 0.69%
2025-12-08 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5850 0.81%
2025-12-05 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5641 0.85%
2025-12-04 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5425 0.20%
2025-12-03 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5374 0.15%
2025-12-02 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5337 0.41%
2025-12-01 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5233 -0.89%
2025-11-28 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5460 1.06%
2025-11-27 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5191 0.00%
2025-11-26 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5191 1.20%
2025-11-25 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4889 0.35%
2025-11-24 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4801 4.53%
2025-11-21 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.3678 0.33%
2025-11-20 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.3599 -3.51%
2025-11-19 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4427 1.25%
2025-11-18 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4122 -1.52%
2025-11-17 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4489 -0.50%
2025-11-14 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4613 0.49%
2025-11-13 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4493 -3.43%
2025-11-12 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5334 -0.30%
2025-11-11 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5411 -1.07%
2025-11-10 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5685 2.75%
2025-11-07 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4979 -0.70%
2025-11-06 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5155 -1.11%
2025-11-05 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5433 1.22%
2025-11-04 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5123 -2.97%
2025-11-03 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5868 0.63%
2025-10-31 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5706 0.44%
2025-10-30 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5593 -1.87%
2025-10-29 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.6072 1.23%
2025-10-28 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5751 1.06%
2025-10-27 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5479 1.92%
2025-10-24 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4989 1.54%
2025-10-23 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4604 1.31%
2025-10-22 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4282 -1.03%
2025-10-21 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4534 -0.58%
2025-10-20 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4676 1.05%
2025-10-17 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4417 -0.10%
2025-10-16 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4441 -0.18%
2025-10-15 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4486 1.25%
2025-10-14 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4181 -1.47%
2025-10-13 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4537 3.19%
2025-09-29 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.3955 0.52%
2025-09-26 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.3832 0.27%
2025-09-25 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.3769 -0.67%
2025-09-24 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.3930 -0.42%
2025-09-23 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4031 -0.88%
2025-09-22 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4245 0.71%
2025-09-17 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.3619 -0.62%
2025-09-16 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.3766 0.01%
2025-09-15 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.3764 1.28%
2025-09-12 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.3464 0.33%
2025-09-11 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.3387 -0.10%
2025-09-10 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.3410 1.07%
2025-09-09 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.3162 0.55%
2025-09-08 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.3035 0.88%
2025-09-05 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2833 0.87%
2025-09-04 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2637 0.88%
2025-09-03 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2439 1.41%
2025-09-02 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2126 -0.72%
2025-09-01 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2286 0.04%
2025-08-29 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2276 -1.72%
2025-08-28 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2665 1.04%
2025-08-27 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2431 0.17%
2025-08-26 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2392 0.49%
2025-08-25 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2283 -0.16%
2025-08-22 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2318 1.84%
2025-08-21 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1914 -0.49%
2025-08-20 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2023 -0.82%
2025-08-19 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2204 -2.02%
2025-08-18 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2661 0.10%
2025-08-15 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2639 -0.08%
2025-08-14 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2656 0.05%
2025-08-13 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2644 -0.41%
2025-08-12 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2738 1.22%
2025-08-11 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2464 -0.25%
2025-08-08 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2521 0.83%
2025-08-07 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2335 0.59%
2025-08-06 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2204 1.12%
2025-08-05 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1959 -1.24%
2025-08-04 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2234 1.86%
2025-08-01 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1827 -2.36%
2025-07-31 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2354 0.06%
2025-07-30 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2341 0.29%
2025-07-29 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2277 -0.14%
2025-07-28 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2308 0.52%
2025-07-25 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2193 0.52%
2025-07-24 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2078 0.41%
2025-07-23 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1988 0.75%
2025-07-22 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1825 -1.09%
2025-07-21 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2065 0.57%
2025-07-18 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1940 -0.30%
2025-07-17 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2006 0.82%
2025-07-16 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1827 0.08%
2025-07-15 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1809 0.84%
2025-07-09 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1723 1.02%
2025-07-08 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1504 -0.16%
2025-07-07 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1538 -0.86%
2025-07-04 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1724 0.00%
2025-07-03 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1724 1.14%
2025-07-02 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1480 1.03%
2025-07-01 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1260 -1.58%
2025-06-30 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1601 0.21%
2025-06-27 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1556 0.77%
2025-06-26 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1391 0.81%
2025-06-25 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1219 0.49%
2025-06-24 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1116 1.89%
2025-06-23 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.0725 0.77%
2025-06-20 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.0567 -0.79%
2025-06-19 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.0730 -0.33%
2025-06-18 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.0798 -0.23%
2025-06-17 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.0845 -0.67%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛北证50成份指数A 0.9990 0.50%
浦银安盛北证50成份指数C 0.9980 0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券 1.1814 0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0116 0.02%
浦银中短债A 1.1112 0.02%
浦银中短债C 1.0914 0.02%
浦银普益A 1.0454 0.02%
浦银普益C 1.0368 0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0112 0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0637 0.02%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9535 -1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.9408 -1.71%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.7333 0.88%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.7413 0.87%
天弘越南市场(QDII)A 1.6388 0.17%
天弘越南市场(QDII)C 1.6130 0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6126 0.17%
工银精选 4.4260 -0.07%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9856 -0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9822 -0.15%
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