近一月浦银中债3-5年农发债指数C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛中债3-5年农发债指数C006960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0494 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0519 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0508 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0530 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0522 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0512 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0506 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0495 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0489 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0489 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0490 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0480 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0474 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0474 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0466 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0457 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0450 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0442 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0449 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0441 |
-0.03% |
