近一月中加瑞利纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围中加瑞利纯债债券C006454净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1157 |
0.02% |
2024-04-29 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1155 |
-0.02% |
2024-04-26 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1157 |
-0.01% |
2024-04-25 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1158 |
0.00% |
2024-04-24 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1158 |
-0.01% |
2024-04-23 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1159 |
0.00% |
2024-04-22 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1159 |
-0.01% |
2024-04-19 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1160 |
0.00% |
2024-04-18 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1160 |
0.01% |
2024-04-17 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1159 |
0.00% |
2024-04-16 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1159 |
0.00% |
2024-04-15 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1159 |
-0.04% |
2024-04-12 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1163 |
0.01% |
2024-04-11 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1162 |
0.01% |
2024-04-10 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1161 |
-0.02% |
2024-04-09 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1163 |
-0.02% |
2024-04-08 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1165 |
0.00% |