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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 华宝香港中小C | 1.0542 | -0.18% |
2024-05-06 | 华宝香港中小C | 1.0561 | 4.43% |
2024-04-30 | 华宝香港中小C | 1.0113 | -0.48% |
2024-04-29 | 华宝香港中小C | 1.0162 | 0.20% |
2024-04-26 | 华宝香港中小C | 1.0142 | 3.02% |
2024-04-25 | 华宝香港中小C | 0.9845 | 0.07% |
2024-04-24 | 华宝香港中小C | 0.9838 | 1.99% |
2024-04-23 | 华宝香港中小C | 0.9646 | 0.98% |
2024-04-22 | 华宝香港中小C | 0.9552 | 0.66% |
2024-04-19 | 华宝香港中小C | 0.9489 | -1.30% |
2024-04-18 | 华宝香港中小C | 0.9614 | 0.50% |
2024-04-17 | 华宝香港中小C | 0.9566 | 0.59% |
2024-04-16 | 华宝香港中小C | 0.9510 | -2.33% |
2024-04-15 | 华宝香港中小C | 0.9737 | -1.01% |
2024-04-12 | 华宝香港中小C | 0.9836 | -1.65% |
2024-04-11 | 华宝香港中小C | 1.0001 | -0.05% |
2024-04-10 | 华宝香港中小C | 1.0006 | 1.02% |
2024-04-09 | 华宝香港中小C | 0.9905 | 1.20% |
2024-04-08 | 华宝香港中小C | 0.9788 | -0.78% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.7523 | 2.26% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 0.9999 | 0.00% |
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 0.9998 | -0.01% |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 0.7400 | -0.16% |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 0.7389 | -0.16% |
HK创新药 | 0.6590 | -0.18% |
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.0943 | -0.37% |
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.0928 | -0.37% |
港股红利 | 1.2670 | -0.37% |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A | 0.9627 | -0.38% |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C | 0.9622 | -0.38% |