近一年泰康弘实3月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康弘实3月定开混合006111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9010 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9017 |
0.56% |
| 2024-04-19 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8967 |
1.85% |
| 2024-04-12 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8804 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8830 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8724 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8673 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8675 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8697 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8709 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8707 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8734 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8723 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8769 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8652 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8617 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8426 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8139 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8344 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8235 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8363 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8482 |
0.00% |
| 2023-12-31 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8697 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8697 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8500 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8617 |
0.29% |
| 2023-12-15 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8592 |
-0.22% |
| 2023-12-14 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8611 |
-0.40% |
| 2023-12-13 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8646 |
-1.82% |
| 2023-12-12 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8806 |
0.32% |
| 2023-12-11 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8778 |
-0.14% |
| 2023-12-08 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8790 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8868 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8979 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8980 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8960 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8952 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8831 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8656 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9119 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9278 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9439 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9397 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9585 |
0.99% |
| 2023-09-08 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9491 |
-0.40% |
| 2023-09-07 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9529 |
-1.36% |
| 2023-09-06 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9660 |
-0.26% |
| 2023-09-05 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9685 |
-1.38% |
| 2023-09-04 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9821 |
1.50% |
| 2023-09-01 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9676 |
0.00% |
| 2023-08-25 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9393 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9496 |
0.00% |
| 2023-08-11 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9728 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0112 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0090 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9671 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9986 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9723 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9843 |
0.00% |
| 2023-06-21 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0152 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0451 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0003 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9958 |
0.00% |
| 2023-05-31 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9706 |
-0.06% |
| 2023-05-30 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9712 |
0.87% |
| 2023-05-29 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9628 |
-0.15% |
| 2023-05-26 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9642 |
0.81% |
| 2023-05-25 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9565 |
-0.47% |
| 2023-05-24 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9610 |
0.00% |
| 2023-05-19 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9778 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9736 |
0.00% |
| 2023-05-05 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0029 |
0.00% |
