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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-12 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.8804 | -0.29% |
| 2024-04-03 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.8830 | 1.22% |
| 2024-03-29 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.8724 | 0.00% |
| 2024-03-25 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.8673 | -0.02% |
| 2024-03-22 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.8675 | -0.25% |
| 2024-03-21 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.8697 | -0.14% |
| 2024-03-20 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.8709 | 0.02% |
| 2024-03-19 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.8707 | -0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康新机遇混合 | 1.2113 | 0.75% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.0421 | 0.73% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.0317 | 0.73% |
| 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.1865 | 0.58% |
| 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.1552 | 0.57% |
| 泰康品质生活混合A | 1.1082 | 0.53% |
| 泰康品质生活混合C | 1.0901 | 0.53% |
| 泰康策略优选混合 | 1.6902 | 0.48% |
| 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1756 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
