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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-08 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0101 | 0.03% |
2024-05-07 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0098 | 0.07% |
2024-05-06 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0091 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
申万菱信医药先锋股票A | 0.6176 | 0.42% |
申万菱信稳益宝债券A | 1.0990 | 0.09% |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.0997 | 0.04% |
申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0131 | 0.03% |
申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0101 | 0.03% |
申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0960 | 0.03% |
申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0806 | 0.03% |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0437 | 0.03% |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0312 | 0.01% |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0267 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
1.0089 | 0.11% | |
景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |