近一月申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0312 |
0.01% |
2024-05-09 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0311 |
-0.01% |
2024-05-08 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0312 |
0.01% |
2024-05-07 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0311 |
0.02% |
2024-05-06 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0309 |
0.03% |
2024-04-30 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0306 |
0.03% |
2024-04-29 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0303 |
-0.01% |
2024-04-26 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0304 |
-0.03% |
2024-04-25 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0307 |
-0.01% |
2024-04-24 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0308 |
0.00% |
2024-04-23 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0308 |
0.01% |
2024-04-22 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0307 |
0.02% |
2024-04-19 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0305 |
0.01% |
2024-04-18 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0304 |
0.01% |
2024-04-17 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0303 |
0.01% |
2024-04-16 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0302 |
-0.01% |
2024-04-15 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0303 |
0.02% |
2024-04-12 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0301 |
0.02% |