近一季泰康颐享混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康颐享混合C005824净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
泰康颐享混合C |
1.3022 |
0.26% |
| 2024-05-08 |
泰康颐享混合C |
1.2988 |
-0.23% |
| 2024-05-07 |
泰康颐享混合C |
1.3018 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
泰康颐享混合C |
1.3002 |
0.25% |
| 2024-04-30 |
泰康颐享混合C |
1.2970 |
0.26% |
| 2024-04-29 |
泰康颐享混合C |
1.2936 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
泰康颐享混合C |
1.2940 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
泰康颐享混合C |
1.2949 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
泰康颐享混合C |
1.2952 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
泰康颐享混合C |
1.2958 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
泰康颐享混合C |
1.2950 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
泰康颐享混合C |
1.2953 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
泰康颐享混合C |
1.2943 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
泰康颐享混合C |
1.2932 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
泰康颐享混合C |
1.2904 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
泰康颐享混合C |
1.2928 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
泰康颐享混合C |
1.2916 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
泰康颐享混合C |
1.2906 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
泰康颐享混合C |
1.2899 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
泰康颐享混合C |
1.2908 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
泰康颐享混合C |
1.2896 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
泰康颐享混合C |
1.2880 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
泰康颐享混合C |
1.2879 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
泰康颐享混合C |
1.2873 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
泰康颐享混合C |
1.2862 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
泰康颐享混合C |
1.2845 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
泰康颐享混合C |
1.2846 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
泰康颐享混合C |
1.2860 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
泰康颐享混合C |
1.2858 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
泰康颐享混合C |
1.2877 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
泰康颐享混合C |
1.2890 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
泰康颐享混合C |
1.2891 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
泰康颐享混合C |
1.2888 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
泰康颐享混合C |
1.2906 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
泰康颐享混合C |
1.2874 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
泰康颐享混合C |
1.2860 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
泰康颐享混合C |
1.2875 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
泰康颐享混合C |
1.2870 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
泰康颐享混合C |
1.2890 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
泰康颐享混合C |
1.2885 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
泰康颐享混合C |
1.2879 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
泰康颐享混合C |
1.2887 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
泰康颐享混合C |
1.2865 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
泰康颐享混合C |
1.2867 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
泰康颐享混合C |
1.2857 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
泰康颐享混合C |
1.2877 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
泰康颐享混合C |
1.2835 |
-0.51% |
| 2024-02-27 |
泰康颐享混合C |
1.2901 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
泰康颐享混合C |
1.2861 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
泰康颐享混合C |
1.2849 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
泰康颐享混合C |
1.2835 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
泰康颐享混合C |
1.2795 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
泰康颐享混合C |
1.2792 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
泰康颐享混合C |
1.2773 |
0.25% |
