近半年农银汇理睿选灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围农银睿选混合005815净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
农银睿选混合 |
2.2355 |
-0.23% |
| 2024-05-09 |
农银睿选混合 |
2.2406 |
2.18% |
| 2024-05-08 |
农银睿选混合 |
2.1928 |
-0.93% |
| 2024-05-07 |
农银睿选混合 |
2.2133 |
0.71% |
| 2024-05-06 |
农银睿选混合 |
2.1976 |
1.83% |
| 2024-04-30 |
农银睿选混合 |
2.1582 |
-0.18% |
| 2024-04-29 |
农银睿选混合 |
2.1620 |
1.11% |
| 2024-04-26 |
农银睿选混合 |
2.1383 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
农银睿选混合 |
2.1379 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
农银睿选混合 |
2.1330 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
农银睿选混合 |
2.1137 |
-0.64% |
| 2024-04-22 |
农银睿选混合 |
2.1273 |
-0.52% |
| 2024-04-19 |
农银睿选混合 |
2.1385 |
0.35% |
| 2024-04-18 |
农银睿选混合 |
2.1311 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
农银睿选混合 |
2.1298 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
农银睿选混合 |
2.0873 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
农银睿选混合 |
2.1306 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
农银睿选混合 |
2.1277 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
农银睿选混合 |
2.1288 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
农银睿选混合 |
2.1211 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
农银睿选混合 |
2.1372 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
农银睿选混合 |
2.1260 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
农银睿选混合 |
2.1324 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
农银睿选混合 |
2.1319 |
0.59% |
| 2024-04-01 |
农银睿选混合 |
2.1195 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
农银睿选混合 |
2.0984 |
1.29% |
| 2024-03-28 |
农银睿选混合 |
2.0716 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
农银睿选混合 |
2.0655 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
农银睿选混合 |
2.0859 |
0.44% |
| 2024-03-25 |
农银睿选混合 |
2.0767 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
农银睿选混合 |
2.0863 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
农银睿选混合 |
2.0950 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
农银睿选混合 |
2.0959 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
农银睿选混合 |
2.0872 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
农银睿选混合 |
2.0936 |
0.81% |
| 2024-03-15 |
农银睿选混合 |
2.0768 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
农银睿选混合 |
2.0642 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
农银睿选混合 |
2.0655 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
农银睿选混合 |
2.0669 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
农银睿选混合 |
2.0651 |
0.52% |
| 2024-03-08 |
农银睿选混合 |
2.0544 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
农银睿选混合 |
2.0472 |
0.32% |
| 2024-03-06 |
农银睿选混合 |
2.0407 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
农银睿选混合 |
2.0396 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
农银睿选混合 |
2.0404 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
农银睿选混合 |
2.0408 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
农银睿选混合 |
2.0321 |
2.02% |
| 2024-02-28 |
农银睿选混合 |
1.9918 |
-2.47% |
| 2024-02-27 |
农银睿选混合 |
2.0423 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
农银睿选混合 |
2.0187 |
-0.44% |
| 2024-02-23 |
农银睿选混合 |
2.0277 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
农银睿选混合 |
2.0173 |
0.69% |
| 2024-02-21 |
农银睿选混合 |
2.0034 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
农银睿选混合 |
1.9980 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
农银睿选混合 |
1.9862 |
1.43% |
| 2024-02-08 |
农银睿选混合 |
1.9582 |
2.14% |
| 2024-02-07 |
农银睿选混合 |
1.9171 |
2.08% |
| 2024-02-06 |
农银睿选混合 |
1.8781 |
4.06% |
| 2024-02-05 |
农银睿选混合 |
1.8049 |
-1.76% |
| 2024-02-02 |
农银睿选混合 |
1.8373 |
-1.86% |
| 2024-02-01 |
农银睿选混合 |
1.8721 |
-0.70% |
| 2024-01-31 |
农银睿选混合 |
1.8853 |
-1.78% |
| 2024-01-30 |
农银睿选混合 |
1.9194 |
-2.30% |
| 2024-01-29 |
农银睿选混合 |
1.9645 |
-0.37% |
| 2024-01-26 |
农银睿选混合 |
1.9718 |
0.08% |
| 2024-01-25 |
农银睿选混合 |
1.9703 |
2.53% |
| 2024-01-24 |
农银睿选混合 |
1.9216 |
1.37% |
| 2024-01-23 |
农银睿选混合 |
1.8957 |
0.78% |
| 2024-01-22 |
农银睿选混合 |
1.8810 |
-3.80% |
| 2024-01-19 |
农银睿选混合 |
1.9552 |
-0.34% |
| 2024-01-18 |
农银睿选混合 |
1.9619 |
-0.31% |
| 2024-01-17 |
农银睿选混合 |
1.9680 |
-1.60% |
| 2024-01-16 |
农银睿选混合 |
2.0001 |
-0.04% |
| 2024-01-15 |
农银睿选混合 |
2.0009 |
-0.02% |
| 2024-01-12 |
农银睿选混合 |
2.0013 |
0.29% |
| 2024-01-11 |
农银睿选混合 |
1.9956 |
0.16% |
| 2024-01-10 |
农银睿选混合 |
1.9924 |
-0.19% |
| 2024-01-09 |
农银睿选混合 |
1.9961 |
0.42% |
| 2024-01-08 |
农银睿选混合 |
1.9877 |
-1.24% |
| 2024-01-05 |
农银睿选混合 |
2.0126 |
-0.70% |
| 2024-01-04 |
农银睿选混合 |
2.0268 |
-0.12% |
| 2024-01-03 |
农银睿选混合 |
2.0293 |
0.47% |
| 2024-01-02 |
农银睿选混合 |
2.0199 |
0.43% |
| 2023-12-29 |
农银睿选混合 |
2.0113 |
0.42% |
| 2023-12-28 |
农银睿选混合 |
2.0028 |
1.10% |
| 2023-12-27 |
农银睿选混合 |
1.9811 |
0.51% |
| 2023-12-26 |
农银睿选混合 |
1.9711 |
-0.21% |
| 2023-12-25 |
农银睿选混合 |
1.9752 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
农银睿选混合 |
1.9745 |
0.27% |
| 2023-12-21 |
农银睿选混合 |
1.9692 |
0.70% |
| 2023-12-20 |
农银睿选混合 |
1.9556 |
-0.34% |
| 2023-12-19 |
农银睿选混合 |
1.9622 |
0.21% |
| 2023-12-18 |
农银睿选混合 |
1.9580 |
-0.78% |
| 2023-12-15 |
农银睿选混合 |
1.9733 |
-0.28% |
| 2023-12-14 |
农银睿选混合 |
1.9789 |
-0.08% |
| 2023-12-13 |
农银睿选混合 |
1.9804 |
-1.02% |
| 2023-12-12 |
农银睿选混合 |
2.0009 |
0.33% |
| 2023-12-11 |
农银睿选混合 |
1.9944 |
1.05% |
| 2023-12-08 |
农银睿选混合 |
1.9737 |
-0.22% |
| 2023-12-07 |
农银睿选混合 |
1.9781 |
-0.44% |
| 2023-12-06 |
农银睿选混合 |
1.9869 |
0.12% |
| 2023-12-05 |
农银睿选混合 |
1.9845 |
-1.43% |
| 2023-12-04 |
农银睿选混合 |
2.0133 |
-0.07% |
| 2023-12-01 |
农银睿选混合 |
2.0147 |
-0.56% |
| 2023-11-30 |
农银睿选混合 |
2.0260 |
-0.01% |
| 2023-11-29 |
农银睿选混合 |
2.0263 |
-0.29% |
| 2023-11-28 |
农银睿选混合 |
2.0321 |
0.14% |
| 2023-11-27 |
农银睿选混合 |
2.0292 |
-0.22% |
| 2023-11-24 |
农银睿选混合 |
2.0336 |
-0.50% |
| 2023-11-23 |
农银睿选混合 |
2.0438 |
0.50% |
| 2023-11-22 |
农银睿选混合 |
2.0337 |
-0.73% |
| 2023-11-20 |
农银睿选混合 |
2.0420 |
0.48% |
| 2023-11-17 |
农银睿选混合 |
2.0323 |
-0.01% |
| 2023-11-16 |
农银睿选混合 |
2.0325 |
-0.55% |
| 2023-11-15 |
农银睿选混合 |
2.0437 |
0.46% |
| 2023-11-14 |
农银睿选混合 |
2.0344 |
-0.28% |
| 2023-11-13 |
农银睿选混合 |
2.0401 |
0.32% |
