近一月农银汇理睿选灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围农银睿选混合005815净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
农银睿选混合 |
2.1383 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
农银睿选混合 |
2.1379 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
农银睿选混合 |
2.1330 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
农银睿选混合 |
2.1137 |
-0.64% |
| 2024-04-22 |
农银睿选混合 |
2.1273 |
-0.52% |
| 2024-04-19 |
农银睿选混合 |
2.1385 |
0.35% |
| 2024-04-18 |
农银睿选混合 |
2.1311 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
农银睿选混合 |
2.1298 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
农银睿选混合 |
2.0873 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
农银睿选混合 |
2.1306 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
农银睿选混合 |
2.1277 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
农银睿选混合 |
2.1288 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
农银睿选混合 |
2.1211 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
农银睿选混合 |
2.1372 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
农银睿选混合 |
2.1260 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
农银睿选混合 |
2.1324 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
农银睿选混合 |
2.1319 |
0.59% |
| 2024-04-01 |
农银睿选混合 |
2.1195 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
农银睿选混合 |
2.0984 |
1.29% |
| 2024-03-28 |
农银睿选混合 |
2.0716 |
0.30% |
