近一年农银汇理睿选灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围农银睿选混合005815净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
农银睿选混合 |
2.1383 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
农银睿选混合 |
2.1379 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
农银睿选混合 |
2.1330 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
农银睿选混合 |
2.1137 |
-0.64% |
| 2024-04-22 |
农银睿选混合 |
2.1273 |
-0.52% |
| 2024-04-19 |
农银睿选混合 |
2.1385 |
0.35% |
| 2024-04-18 |
农银睿选混合 |
2.1311 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
农银睿选混合 |
2.1298 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
农银睿选混合 |
2.0873 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
农银睿选混合 |
2.1306 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
农银睿选混合 |
2.1277 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
农银睿选混合 |
2.1288 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
农银睿选混合 |
2.1211 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
农银睿选混合 |
2.1372 |
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| 2024-04-08 |
农银睿选混合 |
2.1260 |
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| 2024-04-03 |
农银睿选混合 |
2.1324 |
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| 2024-04-02 |
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| 2024-04-01 |
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农银睿选混合 |
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| 2024-03-27 |
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| 2024-03-26 |
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| 2024-03-25 |
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| 2024-03-22 |
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农银睿选混合 |
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| 2024-02-23 |
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| 2023-12-26 |
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| 2023-12-22 |
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| 2023-12-21 |
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| 2023-12-20 |
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农银睿选混合 |
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| 2023-12-14 |
农银睿选混合 |
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| 2023-12-13 |
农银睿选混合 |
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| 2023-12-12 |
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| 2023-12-08 |
农银睿选混合 |
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| 2023-12-07 |
农银睿选混合 |
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| 2023-12-06 |
农银睿选混合 |
1.9869 |
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| 2023-12-05 |
农银睿选混合 |
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| 2023-12-04 |
农银睿选混合 |
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| 2023-12-01 |
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| 2023-11-30 |
农银睿选混合 |
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| 2023-11-29 |
农银睿选混合 |
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| 2023-11-28 |
农银睿选混合 |
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| 2023-11-27 |
农银睿选混合 |
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| 2023-11-24 |
农银睿选混合 |
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| 2023-11-23 |
农银睿选混合 |
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| 2023-11-22 |
农银睿选混合 |
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农银睿选混合 |
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| 2023-11-17 |
农银睿选混合 |
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| 2023-11-15 |
农银睿选混合 |
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| 2023-11-09 |
农银睿选混合 |
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| 2023-11-08 |
农银睿选混合 |
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| 2023-11-07 |
农银睿选混合 |
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| 2023-11-06 |
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| 2023-11-03 |
农银睿选混合 |
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| 2023-11-02 |
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| 2023-11-01 |
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| 2023-10-31 |
农银睿选混合 |
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| 2023-10-30 |
农银睿选混合 |
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| 2023-10-27 |
农银睿选混合 |
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| 2023-10-26 |
农银睿选混合 |
1.9962 |
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| 2023-10-25 |
农银睿选混合 |
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| 2023-10-24 |
农银睿选混合 |
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| 2023-10-23 |
农银睿选混合 |
1.9649 |
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| 2023-10-20 |
农银睿选混合 |
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| 2023-10-19 |
农银睿选混合 |
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| 2023-10-18 |
农银睿选混合 |
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| 2023-10-17 |
农银睿选混合 |
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| 2023-10-16 |
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| 2023-10-13 |
农银睿选混合 |
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| 2023-10-12 |
农银睿选混合 |
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| 2023-10-11 |
农银睿选混合 |
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-0.35% |
| 2023-10-10 |
农银睿选混合 |
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| 2023-10-09 |
农银睿选混合 |
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| 2023-09-28 |
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农银睿选混合 |
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| 2023-09-26 |
农银睿选混合 |
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| 2023-09-25 |
农银睿选混合 |
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| 2023-09-22 |
农银睿选混合 |
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| 2023-09-21 |
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| 2023-09-20 |
农银睿选混合 |
2.0791 |
-0.40% |
| 2023-09-19 |
农银睿选混合 |
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| 2023-09-18 |
农银睿选混合 |
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| 2023-09-15 |
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| 2023-09-14 |
农银睿选混合 |
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| 2023-09-12 |
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| 2023-09-11 |
农银睿选混合 |
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| 2023-09-08 |
农银睿选混合 |
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0.00% |
| 2023-09-07 |
农银睿选混合 |
2.1052 |
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| 2023-09-06 |
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| 2023-09-05 |
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| 2023-09-04 |
农银睿选混合 |
2.1280 |
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| 2023-09-01 |
农银睿选混合 |
2.1150 |
0.46% |
| 2023-08-31 |
农银睿选混合 |
2.1054 |
0.14% |
| 2023-08-30 |
农银睿选混合 |
2.1024 |
0.44% |
| 2023-08-29 |
农银睿选混合 |
2.0932 |
1.19% |
| 2023-08-28 |
农银睿选混合 |
2.0686 |
0.23% |
| 2023-08-25 |
农银睿选混合 |
2.0639 |
-0.53% |
| 2023-08-24 |
农银睿选混合 |
2.0748 |
0.53% |
| 2023-08-23 |
农银睿选混合 |
2.0639 |
-0.91% |
| 2023-08-22 |
农银睿选混合 |
2.0829 |
0.29% |
| 2023-08-21 |
农银睿选混合 |
2.0768 |
-0.64% |
| 2023-08-18 |
农银睿选混合 |
2.0902 |
-0.74% |
| 2023-08-17 |
农银睿选混合 |
2.1058 |
0.49% |
| 2023-08-16 |
农银睿选混合 |
2.0956 |
-0.95% |
| 2023-08-15 |
农银睿选混合 |
2.1158 |
-0.47% |
| 2023-08-14 |
农银睿选混合 |
2.1258 |
0.07% |
| 2023-08-11 |
农银睿选混合 |
2.1244 |
-1.27% |
| 2023-08-10 |
农银睿选混合 |
2.1517 |
0.12% |
| 2023-08-09 |
农银睿选混合 |
2.1491 |
-1.15% |
| 2023-08-08 |
农银睿选混合 |
2.1742 |
-0.19% |
| 2023-08-07 |
农银睿选混合 |
2.1784 |
0.27% |
| 2023-08-04 |
农银睿选混合 |
2.1726 |
0.93% |
| 2023-08-03 |
农银睿选混合 |
2.1525 |
-0.16% |
| 2023-08-02 |
农银睿选混合 |
2.1560 |
-0.34% |
| 2023-08-01 |
农银睿选混合 |
2.1634 |
0.02% |
| 2023-07-31 |
农银睿选混合 |
2.1630 |
0.61% |
| 2023-07-28 |
农银睿选混合 |
2.1499 |
0.58% |
| 2023-07-27 |
农银睿选混合 |
2.1374 |
-0.57% |
| 2023-07-26 |
农银睿选混合 |
2.1496 |
-1.13% |
| 2023-07-25 |
农银睿选混合 |
2.1741 |
1.19% |
| 2023-07-24 |
农银睿选混合 |
2.1485 |
0.01% |
| 2023-07-21 |
农银睿选混合 |
2.1482 |
-0.13% |
| 2023-07-20 |
农银睿选混合 |
2.1510 |
-2.17% |
| 2023-07-19 |
农银睿选混合 |
2.1988 |
-0.02% |
| 2023-07-18 |
农银睿选混合 |
2.1993 |
-0.77% |
| 2023-07-17 |
农银睿选混合 |
2.2163 |
-1.06% |
| 2023-07-14 |
农银睿选混合 |
2.2401 |
1.06% |
| 2023-07-13 |
农银睿选混合 |
2.2165 |
1.77% |
| 2023-07-12 |
农银睿选混合 |
2.1779 |
-2.50% |
| 2023-07-11 |
农银睿选混合 |
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| 2023-07-10 |
农银睿选混合 |
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| 2023-07-07 |
农银睿选混合 |
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| 2023-07-06 |
农银睿选混合 |
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农银睿选混合 |
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| 2023-07-04 |
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农银睿选混合 |
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农银睿选混合 |
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农银睿选混合 |
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农银睿选混合 |
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农银睿选混合 |
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