近一季农银汇理睿选灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围农银睿选混合005815净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
农银睿选混合 |
2.1383 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
农银睿选混合 |
2.1379 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
农银睿选混合 |
2.1330 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
农银睿选混合 |
2.1137 |
-0.64% |
| 2024-04-22 |
农银睿选混合 |
2.1273 |
-0.52% |
| 2024-04-19 |
农银睿选混合 |
2.1385 |
0.35% |
| 2024-04-18 |
农银睿选混合 |
2.1311 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
农银睿选混合 |
2.1298 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
农银睿选混合 |
2.0873 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
农银睿选混合 |
2.1306 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
农银睿选混合 |
2.1277 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
农银睿选混合 |
2.1288 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
农银睿选混合 |
2.1211 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
农银睿选混合 |
2.1372 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
农银睿选混合 |
2.1260 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
农银睿选混合 |
2.1324 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
农银睿选混合 |
2.1319 |
0.59% |
| 2024-04-01 |
农银睿选混合 |
2.1195 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
农银睿选混合 |
2.0984 |
1.29% |
| 2024-03-28 |
农银睿选混合 |
2.0716 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
农银睿选混合 |
2.0655 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
农银睿选混合 |
2.0859 |
0.44% |
| 2024-03-25 |
农银睿选混合 |
2.0767 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
农银睿选混合 |
2.0863 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
农银睿选混合 |
2.0950 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
农银睿选混合 |
2.0959 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
农银睿选混合 |
2.0872 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
农银睿选混合 |
2.0936 |
0.81% |
| 2024-03-15 |
农银睿选混合 |
2.0768 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
农银睿选混合 |
2.0642 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
农银睿选混合 |
2.0655 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
农银睿选混合 |
2.0669 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
农银睿选混合 |
2.0651 |
0.52% |
| 2024-03-08 |
农银睿选混合 |
2.0544 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
农银睿选混合 |
2.0472 |
0.32% |
| 2024-03-06 |
农银睿选混合 |
2.0407 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
农银睿选混合 |
2.0396 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
农银睿选混合 |
2.0404 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
农银睿选混合 |
2.0408 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
农银睿选混合 |
2.0321 |
2.02% |
| 2024-02-28 |
农银睿选混合 |
1.9918 |
-2.47% |
| 2024-02-27 |
农银睿选混合 |
2.0423 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
农银睿选混合 |
2.0187 |
-0.44% |
| 2024-02-23 |
农银睿选混合 |
2.0277 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
农银睿选混合 |
2.0173 |
0.69% |
| 2024-02-21 |
农银睿选混合 |
2.0034 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
农银睿选混合 |
1.9980 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
农银睿选混合 |
1.9862 |
1.43% |
| 2024-02-08 |
农银睿选混合 |
1.9582 |
2.14% |
| 2024-02-07 |
农银睿选混合 |
1.9171 |
2.08% |
| 2024-02-06 |
农银睿选混合 |
1.8781 |
4.06% |
| 2024-02-05 |
农银睿选混合 |
1.8049 |
-1.76% |
| 2024-02-02 |
农银睿选混合 |
1.8373 |
-1.86% |
| 2024-02-01 |
农银睿选混合 |
1.8721 |
-0.70% |
| 2024-01-31 |
农银睿选混合 |
1.8853 |
-1.78% |
| 2024-01-30 |
农银睿选混合 |
1.9194 |
-2.30% |
| 2024-01-29 |
农银睿选混合 |
1.9645 |
-0.37% |
