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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 诺德消费升级混合 | 1.1946 | -1.46% |
| 2025-12-12 | 诺德消费升级混合 | 1.2123 | 1.55% |
| 2025-12-11 | 诺德消费升级混合 | 1.1938 | -1.15% |
| 2025-12-10 | 诺德消费升级混合 | 1.2077 | -0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德安承利率债 | 1.0249 | 0.06% |
| 诺德安鸿A | 1.0423 | 0.03% |
| 诺德安元纯债 | 1.0317 | 0.03% |
| 诺德安鸿D | 1.0463 | 0.02% |
| 诺德短债A | 1.1592 | 0.01% |
| 诺德中短债债券A | 1.1012 | 0.01% |
| 诺德中短债债券C | 1.0918 | 0.01% |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0139 | 0.01% |
| 诺德短债D | 1.1591 | 0.01% |
| 诺德安锦利率债 | 1.0069 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |
