近一季诺德消费升级混合|诺德消费升级基金净值查询
查询指定日期范围诺德消费升级混合005674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
诺德消费升级混合 |
1.1946 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
诺德消费升级混合 |
1.2123 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
诺德消费升级混合 |
1.1938 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
诺德消费升级混合 |
1.2077 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
诺德消费升级混合 |
1.2120 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
诺德消费升级混合 |
1.2151 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
诺德消费升级混合 |
1.2046 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
诺德消费升级混合 |
1.1997 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
诺德消费升级混合 |
1.1999 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
诺德消费升级混合 |
1.2061 |
-1.50% |
| 2025-12-01 |
诺德消费升级混合 |
1.2245 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
诺德消费升级混合 |
1.2085 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
诺德消费升级混合 |
1.1985 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
诺德消费升级混合 |
1.2025 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
诺德消费升级混合 |
1.1910 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
诺德消费升级混合 |
1.1760 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
诺德消费升级混合 |
1.1736 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
诺德消费升级混合 |
1.1978 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
诺德消费升级混合 |
1.2030 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
诺德消费升级混合 |
1.2082 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
诺德消费升级混合 |
1.2128 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
诺德消费升级混合 |
1.2221 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
诺德消费升级混合 |
1.2423 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
诺德消费升级混合 |
1.2323 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
诺德消费升级混合 |
1.2407 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
诺德消费升级混合 |
1.2501 |
-0.91% |
| 2025-11-07 |
诺德消费升级混合 |
1.2616 |
-1.20% |
| 2025-11-06 |
诺德消费升级混合 |
1.2769 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
诺德消费升级混合 |
1.2537 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
诺德消费升级混合 |
1.2518 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
诺德消费升级混合 |
1.2798 |
-0.67% |
| 2025-10-31 |
诺德消费升级混合 |
1.2884 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
诺德消费升级混合 |
1.2911 |
-2.07% |
| 2025-10-29 |
诺德消费升级混合 |
1.3184 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
诺德消费升级混合 |
1.2991 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
诺德消费升级混合 |
1.3036 |
1.66% |
| 2025-10-24 |
诺德消费升级混合 |
1.2823 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
诺德消费升级混合 |
1.2540 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
诺德消费升级混合 |
1.2619 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
诺德消费升级混合 |
1.2714 |
2.29% |
| 2025-10-20 |
诺德消费升级混合 |
1.2429 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
诺德消费升级混合 |
1.2289 |
-2.87% |
| 2025-10-16 |
诺德消费升级混合 |
1.2652 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
诺德消费升级混合 |
1.2704 |
2.87% |
| 2025-10-14 |
诺德消费升级混合 |
1.2350 |
-4.29% |
| 2025-10-13 |
诺德消费升级混合 |
1.2903 |
-2.24% |
| 2025-10-10 |
诺德消费升级混合 |
1.3199 |
-2.31% |
| 2025-10-09 |
诺德消费升级混合 |
1.3511 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
诺德消费升级混合 |
1.3500 |
1.38% |
| 2025-09-29 |
诺德消费升级混合 |
1.3316 |
1.77% |
| 2025-09-26 |
诺德消费升级混合 |
1.3084 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
诺德消费升级混合 |
1.3458 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
诺德消费升级混合 |
1.3348 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
诺德消费升级混合 |
1.3212 |
-1.64% |
| 2025-09-22 |
诺德消费升级混合 |
1.3432 |
1.60% |
| 2025-09-19 |
诺德消费升级混合 |
1.3221 |
-0.87% |
| 2025-09-18 |
诺德消费升级混合 |
1.3337 |
0.17% |
| 2025-09-17 |
诺德消费升级混合 |
1.3315 |
1.93% |
| 2025-09-16 |
诺德消费升级混合 |
1.3063 |
1.41% |
