今年以来农银汇理量化智慧动力混合|农银量化智慧动力混合基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理量化智慧动力混合005638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3328 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3733 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4128 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4053 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4360 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4322 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4287 |
2.68% |
| 2025-12-05 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3652 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3473 |
0.96% |
| 2025-12-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3250 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3321 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3522 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3343 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3170 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3259 |
1.75% |
| 2025-11-25 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2859 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2421 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2248 |
-3.35% |
| 2025-11-20 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3018 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3076 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3120 |
0.55% |
| 2025-11-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2994 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3129 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3565 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3306 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3345 |
-1.07% |
| 2025-11-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3597 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3551 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3751 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3183 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3196 |
-1.35% |
| 2025-11-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3514 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3445 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3613 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4067 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3944 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4081 |
1.59% |
| 2025-10-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3703 |
2.71% |
| 2025-10-23 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3077 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3255 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3234 |
3.07% |
| 2025-10-20 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2543 |
1.79% |
| 2025-10-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2147 |
-2.35% |
| 2025-10-16 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2680 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2673 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2227 |
-3.07% |
| 2025-10-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2932 |
-0.65% |
| 2025-10-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3082 |
-2.71% |
| 2025-10-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3725 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3678 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3496 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3134 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3671 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3597 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3322 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3497 |
1.25% |
| 2025-09-19 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3208 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3246 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3257 |
1.21% |
| 2025-09-16 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2978 |
0.28% |
| 2025-09-15 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2913 |
-0.41% |
| 2025-09-12 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3007 |
-0.38% |
| 2025-09-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3094 |
4.76% |
| 2025-09-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2045 |
1.52% |
| 2025-09-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.1715 |
-1.43% |
| 2025-09-08 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2031 |
-1.13% |
| 2025-09-05 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2282 |
3.01% |
| 2025-09-04 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.1630 |
-3.46% |
| 2025-09-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2406 |
-0.37% |
| 2025-09-02 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2490 |
-1.88% |
| 2025-09-01 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2921 |
1.56% |
| 2025-08-29 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2569 |
0.46% |
| 2025-08-28 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2466 |
3.16% |
| 2025-08-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.1777 |
-0.65% |
| 2025-08-26 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.1920 |
-0.26% |
| 2025-08-25 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.1978 |
2.09% |
| 2025-08-22 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.1529 |
2.46% |
| 2025-08-21 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.1013 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.0995 |
1.00% |
| 2025-08-19 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.0787 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.0779 |
1.69% |
| 2025-08-15 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.0433 |
0.69% |
| 2025-08-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.0293 |
-0.49% |
| 2025-08-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.0393 |
1.22% |
| 2025-08-12 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.0147 |
1.14% |
| 2025-08-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9920 |
0.84% |
| 2025-08-08 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9755 |
-0.76% |
| 2025-08-07 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9906 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9880 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9811 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9749 |
0.50% |
| 2025-08-01 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9651 |
-0.54% |
| 2025-07-31 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9757 |
-0.56% |
| 2025-07-30 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9868 |
-0.22% |
| 2025-07-29 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9912 |
1.06% |
| 2025-07-28 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9703 |
0.50% |
| 2025-07-25 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9604 |
0.50% |
| 2025-07-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9506 |
0.64% |
| 2025-07-23 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9382 |
-0.29% |
| 2025-07-22 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9438 |
0.36% |
| 2025-07-21 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9369 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9329 |
0.26% |
| 2025-07-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9279 |
1.11% |
| 2025-07-16 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9068 |
0.24% |
| 2025-07-15 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9023 |
0.32% |
| 2025-07-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8963 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8970 |
0.69% |
| 2025-07-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8840 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8820 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8804 |
0.80% |
| 2025-07-07 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8655 |
-0.50% |
| 2025-07-04 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8749 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8743 |
0.83% |
| 2025-07-02 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8588 |
-1.03% |
| 2025-07-01 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8782 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8746 |
0.91% |
| 2025-06-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8577 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8595 |
-0.49% |
| 2025-06-25 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8687 |
1.26% |
| 2025-06-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8454 |
1.42% |
| 2025-06-23 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8195 |
0.33% |
| 2025-06-20 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8135 |
-0.71% |
| 2025-06-19 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8264 |
-0.64% |
| 2025-06-18 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8381 |
0.29% |
| 2025-06-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8328 |
-0.67% |
| 2025-06-16 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8451 |
0.35% |
| 2025-06-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8386 |
-1.15% |
| 2025-06-12 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8600 |
0.34% |
| 2025-06-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8537 |
0.58% |
| 2025-06-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8430 |
-0.76% |
| 2025-06-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8572 |
0.67% |
| 2025-06-06 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8448 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8464 |
0.52% |
| 2025-06-04 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8368 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8244 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8191 |
-0.80% |
| 2025-05-29 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8337 |
1.19% |
| 2025-05-28 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8121 |
-0.14% |
| 2025-05-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8147 |
-0.64% |
| 2025-05-26 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8264 |
-0.14% |
| 2025-05-23 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8289 |
-0.93% |
| 2025-05-22 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8461 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8538 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8470 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8334 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8377 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8351 |
-1.02% |
| 2025-05-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8540 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8499 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8498 |
0.93% |
| 2025-05-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8328 |
-0.91% |
| 2025-05-08 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8497 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8406 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8387 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8162 |
0.97% |
| 2025-04-29 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7987 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7998 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8052 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8073 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8161 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8109 |
-0.15% |
| 2025-04-21 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8137 |
1.64% |
| 2025-04-18 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7844 |
-0.25% |
| 2025-04-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7888 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7869 |
-0.47% |
| 2025-04-15 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7954 |
-0.55% |
| 2025-04-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8054 |
0.80% |
| 2025-04-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7911 |
1.28% |
| 2025-04-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7684 |
2.18% |
| 2025-04-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7307 |
1.54% |
| 2025-04-08 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7045 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7000 |
-8.77% |
| 2025-04-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8634 |
-1.48% |
| 2025-04-02 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8913 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8927 |
0.60% |
| 2025-03-31 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8814 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8884 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8977 |
0.37% |
| 2025-03-26 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8907 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8877 |
-0.55% |
| 2025-03-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8981 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8958 |
-1.69% |
| 2025-03-20 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9284 |
-0.82% |
| 2025-03-19 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9443 |
-0.58% |
| 2025-03-18 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9556 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9455 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9517 |
2.01% |
| 2025-03-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9132 |
-1.12% |
| 2025-03-12 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9348 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9393 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9373 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9360 |
-0.63% |
| 2025-03-06 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9482 |
1.88% |
| 2025-03-05 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9122 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9074 |
0.29% |
| 2025-03-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9018 |
-0.19% |
| 2025-02-28 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9055 |
-2.69% |
| 2025-02-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9581 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9559 |
0.93% |
| 2025-02-25 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9378 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9486 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9503 |
2.01% |
| 2025-02-20 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9119 |
0.26% |
| 2025-02-19 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9069 |
1.15% |
| 2025-02-18 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8853 |
-1.30% |
| 2025-02-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9102 |
0.30% |
| 2025-02-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9045 |
0.42% |
| 2025-02-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8965 |
-0.73% |
| 2025-02-12 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9105 |
0.99% |
| 2025-02-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8918 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9043 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8936 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8694 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8407 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8564 |
-1.17% |
| 2025-01-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8783 |
1.22% |
| 2025-01-23 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8556 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8635 |
-0.85% |
| 2025-01-21 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8795 |
0.49% |
| 2025-01-20 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8704 |
1.11% |
| 2025-01-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8499 |
0.65% |
| 2025-01-16 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8380 |
-0.01% |
| 2025-01-15 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8381 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8461 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7909 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7910 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8170 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8147 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8196 |
1.31% |
| 2025-01-06 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7961 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8021 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8331 |
-2.05% |
