近一季农银汇理量化智慧动力混合|农银量化智慧动力混合基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理量化智慧动力混合005638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3328 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3733 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4128 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4053 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4360 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4322 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4287 |
2.68% |
| 2025-12-05 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3652 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3473 |
0.96% |
| 2025-12-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3250 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3321 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3522 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3343 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3170 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3259 |
1.75% |
| 2025-11-25 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2859 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2421 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2248 |
-3.35% |
| 2025-11-20 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3018 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3076 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3120 |
0.55% |
| 2025-11-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2994 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3129 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3565 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3306 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3345 |
-1.07% |
| 2025-11-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3597 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3551 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3751 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3183 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3196 |
-1.35% |
| 2025-11-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3514 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3445 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3613 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4067 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3944 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4081 |
1.59% |
| 2025-10-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3703 |
2.71% |
| 2025-10-23 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3077 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3255 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3234 |
3.07% |
| 2025-10-20 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2543 |
1.79% |
| 2025-10-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2147 |
-2.35% |
| 2025-10-16 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2680 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2673 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2227 |
-3.07% |
| 2025-10-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2932 |
-0.65% |
| 2025-10-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3082 |
-2.71% |
| 2025-10-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3725 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3678 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3496 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3134 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3671 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3597 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3322 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3497 |
1.25% |
| 2025-09-19 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3208 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3246 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3257 |
1.21% |
