近一月农银汇理金禄债券基金净值查询
查询指定日期范围农银金禄债006758净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
农银金禄债 |
1.0280 |
0.11% |
2024-03-26 |
农银金禄债 |
1.0269 |
0.02% |
2024-03-25 |
农银金禄债 |
1.0267 |
-0.02% |
2024-03-22 |
农银金禄债 |
1.0269 |
-0.01% |
2024-03-21 |
农银金禄债 |
1.0470 |
0.02% |
2024-03-20 |
农银金禄债 |
1.0468 |
-0.04% |
2024-03-19 |
农银金禄债 |
1.0472 |
0.09% |
2024-03-18 |
农银金禄债 |
1.0463 |
0.10% |
2024-03-15 |
农银金禄债 |
1.0453 |
0.08% |
2024-03-14 |
农银金禄债 |
1.0445 |
-0.02% |
2024-03-13 |
农银金禄债 |
1.0447 |
-0.01% |
2024-03-12 |
农银金禄债 |
1.0448 |
-0.15% |
2024-03-11 |
农银金禄债 |
1.0464 |
-0.07% |
2024-03-08 |
农银金禄债 |
1.0471 |
-0.02% |
2024-03-07 |
农银金禄债 |
1.0473 |
-0.02% |
2024-03-06 |
农银金禄债 |
1.0475 |
0.15% |
2024-03-05 |
农银金禄债 |
1.0459 |
0.06% |
2024-03-04 |
农银金禄债 |
1.0453 |
0.07% |
2024-03-01 |
农银金禄债 |
1.0446 |
-0.12% |
2024-02-29 |
农银金禄债 |
1.0459 |
0.09% |