近一季添富沪港深大盘价值混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富沪港深大盘价值混合005504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6405 |
1.89% |
| 2024-05-09 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6286 |
2.46% |
| 2024-05-08 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6135 |
-1.16% |
| 2024-05-07 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6207 |
-0.74% |
| 2024-05-06 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6253 |
4.58% |
| 2024-04-30 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5979 |
-0.18% |
| 2024-04-29 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5990 |
0.17% |
| 2024-04-26 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5980 |
3.03% |
| 2024-04-25 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5804 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5785 |
2.44% |
| 2024-04-23 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5647 |
1.95% |
| 2024-04-22 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5539 |
1.47% |
| 2024-04-19 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5459 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5519 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5508 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5498 |
-2.19% |
| 2024-04-15 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5621 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5819 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5835 |
1.41% |
| 2024-04-09 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5754 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5716 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5796 |
-1.08% |
| 2024-04-02 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5859 |
2.88% |
| 2024-04-01 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5695 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5696 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5697 |
1.57% |
| 2024-03-27 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5609 |
-1.11% |
| 2024-03-26 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5672 |
-1.72% |
| 2024-03-25 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5771 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5776 |
-2.96% |
| 2024-03-21 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5952 |
1.83% |
| 2024-03-20 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5845 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5819 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5891 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5889 |
-0.88% |
| 2024-03-14 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5941 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5975 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5999 |
3.45% |
| 2024-03-11 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5799 |
1.93% |
| 2024-03-08 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5689 |
0.78% |
| 2024-03-07 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5645 |
-1.74% |
| 2024-03-06 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5745 |
1.83% |
| 2024-03-05 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5642 |
-2.86% |
| 2024-03-04 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5808 |
0.35% |
| 2024-03-01 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5788 |
1.03% |
| 2024-02-29 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5729 |
0.24% |
| 2024-02-28 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5715 |
-2.26% |
| 2024-02-27 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5847 |
0.43% |
| 2024-02-26 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5822 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5822 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5801 |
2.56% |
| 2024-02-21 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5656 |
2.58% |
| 2024-02-20 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5514 |
0.93% |
| 2024-02-19 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5463 |
1.32% |
