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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 汇添富沪港深大盘价值混合 | 0.6405 | 1.89% |
| 2024-05-09 | 汇添富沪港深大盘价值混合 | 0.6286 | 2.46% |
| 2024-05-08 | 汇添富沪港深大盘价值混合 | 0.6135 | -1.16% |
| 2024-05-07 | 汇添富沪港深大盘价值混合 | 0.6207 | -0.74% |
| 2024-05-06 | 汇添富沪港深大盘价值混合 | 0.6253 | 4.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股高息 | 1.0324 | 2.99% |
| 港股高C | 1.0053 | 2.99% |
| 恒生LOF | 0.8659 | 2.17% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.6405 | 1.89% |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 0.9760 | 1.88% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.2622 | 1.45% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.2565 | 1.45% |
| 金融ETF | 1.4692 | 1.28% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.6110 | 1.24% |
| 汇添富行业整合混合A | 1.2804 | 1.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
