近一年添富沪港深大盘价值混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富沪港深大盘价值混合005504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6405 |
1.89% |
| 2024-05-09 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6286 |
2.46% |
| 2024-05-08 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6135 |
-1.16% |
| 2024-05-07 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6207 |
-0.74% |
| 2024-05-06 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6253 |
4.58% |
| 2024-04-30 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5979 |
-0.18% |
| 2024-04-29 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5990 |
0.17% |
| 2024-04-26 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5980 |
3.03% |
| 2024-04-25 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5804 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5785 |
2.44% |
| 2024-04-23 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5647 |
1.95% |
| 2024-04-22 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5539 |
1.47% |
| 2024-04-19 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5459 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5519 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5508 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5498 |
-2.19% |
| 2024-04-15 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5621 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5819 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5835 |
1.41% |
| 2024-04-09 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5754 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5716 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5796 |
-1.08% |
| 2024-04-02 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5859 |
2.88% |
| 2024-04-01 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5695 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5696 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5697 |
1.57% |
| 2024-03-27 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5609 |
-1.11% |
| 2024-03-26 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5672 |
-1.72% |
| 2024-03-25 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5771 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5776 |
-2.96% |
| 2024-03-21 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5952 |
1.83% |
| 2024-03-20 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5845 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5819 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5891 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5889 |
-0.88% |
| 2024-03-14 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5941 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5975 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5999 |
3.45% |
| 2024-03-11 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5799 |
1.93% |
| 2024-03-08 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5689 |
0.78% |
| 2024-03-07 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5645 |
-1.74% |
| 2024-03-06 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5745 |
1.83% |
| 2024-03-05 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5642 |
-2.86% |
| 2024-03-04 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5808 |
0.35% |
| 2024-03-01 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5788 |
1.03% |
| 2024-02-29 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5729 |
0.24% |
| 2024-02-28 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5715 |
-2.26% |
| 2024-02-27 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5847 |
0.43% |
| 2024-02-26 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5822 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5822 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5801 |
2.56% |
| 2024-02-21 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5656 |
2.58% |
| 2024-02-20 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5514 |
0.93% |
| 2024-02-19 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5463 |
1.32% |
| 2024-02-08 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5392 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5390 |
-0.81% |
| 2024-02-06 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5434 |
4.04% |
| 2024-02-05 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5223 |
-0.50% |
| 2024-02-02 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5249 |
-1.85% |
| 2024-02-01 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5348 |
1.17% |
| 2024-01-31 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5286 |
-2.67% |
| 2024-01-30 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5431 |
-2.79% |
| 2024-01-29 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5587 |
0.27% |
| 2024-01-26 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5572 |
-3.21% |
| 2024-01-25 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5757 |
2.13% |
| 2024-01-24 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5637 |
2.77% |
| 2024-01-23 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5485 |
2.58% |
| 2024-01-22 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5347 |
-3.95% |
| 2024-01-19 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5567 |
-1.12% |
| 2024-01-18 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5630 |
1.10% |
| 2024-01-17 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5569 |
-4.25% |
| 2024-01-16 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5816 |
-1.57% |
| 2024-01-15 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5909 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5911 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5911 |
1.56% |
| 2024-01-10 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5820 |
0.31% |
| 2024-01-09 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5802 |
-0.29% |
| 2024-01-08 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5819 |
-2.58% |
| 2024-01-05 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5973 |
-1.26% |
| 2024-01-04 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6049 |
-0.18% |
| 2024-01-03 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6060 |
-0.28% |
| 2024-01-02 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6077 |
-1.92% |
| 2023-12-29 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6196 |
0.29% |
| 2023-12-28 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6178 |
3.19% |
| 2023-12-27 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5987 |
1.58% |
| 2023-12-26 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5894 |
0.02% |
| 2023-12-25 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5893 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5895 |
-2.45% |
| 2023-12-21 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6043 |
0.30% |
| 2023-12-20 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6025 |
0.37% |
| 2023-12-19 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6003 |
-1.32% |
| 2023-12-18 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6083 |
-1.41% |
| 2023-12-15 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6170 |
1.93% |
| 2023-12-14 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6053 |
0.82% |
| 2023-12-13 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6004 |
-1.72% |
| 2023-12-12 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6109 |
1.01% |
| 2023-12-11 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6048 |
-1.53% |
| 2023-12-08 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6142 |
-0.87% |
| 2023-12-07 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6196 |
-1.07% |
| 2023-12-06 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6263 |
1.15% |
| 2023-12-05 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6192 |
-1.92% |
| 2023-12-04 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6313 |
-3.90% |
| 2023-12-01 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6569 |
-1.72% |
| 2023-11-30 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6684 |
0.15% |
| 2023-11-29 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6674 |
-2.85% |
| 2023-11-28 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6870 |
-1.91% |
| 2023-11-27 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7004 |
-0.30% |
| 2023-11-24 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7025 |
-2.27% |
| 2023-11-23 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7188 |
1.44% |
| 2023-11-22 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7086 |
-1.01% |
| 2023-11-20 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7176 |
1.73% |
| 2023-11-17 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7054 |
-1.59% |
| 2023-11-16 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7168 |
-2.05% |
| 2023-11-15 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7318 |
3.36% |
| 2023-11-14 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7080 |
-0.73% |
| 2023-11-13 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7132 |
1.31% |
| 2023-11-10 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7040 |
-1.66% |
| 2023-11-09 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7159 |
-1.35% |
| 2023-11-08 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7257 |
0.53% |
| 2023-11-07 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7219 |
-1.69% |
| 2023-11-06 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7343 |
2.53% |
| 2023-11-03 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7162 |
2.78% |
| 2023-11-02 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6968 |
0.45% |
| 2023-11-01 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6937 |
-0.34% |
| 2023-10-31 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6961 |
-2.83% |
| 2023-10-30 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7164 |
0.92% |
| 2023-10-27 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7099 |
2.66% |
| 2023-10-26 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6915 |
-1.58% |
| 2023-10-25 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7026 |
0.69% |
| 2023-10-24 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6978 |
0.01% |
| 2023-10-23 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6977 |
-0.06% |
| 2023-10-20 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.6981 |
-1.09% |
| 2023-10-19 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7058 |
-2.65% |
| 2023-10-18 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7250 |
-0.89% |
| 2023-10-17 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7315 |
0.38% |
| 2023-10-16 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7287 |
-1.18% |
| 2023-10-13 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7374 |
-2.43% |
| 2023-10-12 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7558 |
2.07% |
| 2023-10-11 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7405 |
1.91% |
| 2023-10-10 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7266 |
0.69% |
| 2023-10-09 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7216 |
0.19% |
| 2023-09-28 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7202 |
-1.15% |
| 2023-09-27 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7286 |
0.76% |
| 2023-09-26 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7231 |
-1.50% |
| 2023-09-25 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7341 |
-1.74% |
| 2023-09-22 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7471 |
2.50% |
| 2023-09-21 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7289 |
-1.58% |
| 2023-09-20 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7406 |
-1.27% |
| 2023-09-19 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7501 |
-0.07% |
| 2023-09-18 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7506 |
-0.90% |
| 2023-09-15 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7574 |
1.11% |
| 2023-09-14 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7491 |
-0.01% |
| 2023-09-13 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7492 |
-0.68% |
| 2023-09-12 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7543 |
-0.65% |
| 2023-09-11 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7592 |
0.05% |
| 2023-09-08 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7588 |
0.28% |
| 2023-09-07 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7567 |
-1.52% |
| 2023-09-06 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7684 |
-0.36% |
| 2023-09-05 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7712 |
-1.92% |
| 2023-09-04 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7863 |
2.61% |
| 2023-09-01 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7663 |
-0.04% |
| 2023-08-31 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7666 |
-0.93% |
| 2023-08-30 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7738 |
-0.32% |
| 2023-08-29 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7763 |
1.80% |
| 2023-08-28 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7626 |
0.59% |
| 2023-08-25 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7581 |
-0.81% |
| 2023-08-24 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7643 |
3.05% |
| 2023-08-23 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7417 |
0.08% |
| 2023-08-22 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7411 |
1.24% |
| 2023-08-21 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7320 |
-0.96% |
| 2023-08-18 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
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-1.98% |
| 2023-08-17 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7540 |
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| 2023-08-16 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
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| 2023-08-15 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
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汇添富沪港深大盘价值混合 |
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汇添富沪港深大盘价值混合 |
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| 2023-05-11 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.7564 |
-0.16% |
